| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 785.00 | 31 721.00 | 64.00 | 31 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 225.00 | 36 226.00 | 19 000.00 | 55 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 010.00 | 67 947.00 | 36 063.00 | 104 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 687.00 | 150 984.00 | 237 702.00 | 388 687.00 |
BZ Autres créances | 617 021.00 | | 617 021.00 | 617 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
CF Disponibilités | 7 007 328.00 | | 7 007 328.00 | 7 007 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 190.00 | | 25 190.00 | 25 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 040 376.00 | 150 984.00 | 7 889 393.00 | 8 040 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 144 388.00 | 218 931.00 | 7 925 456.00 | 8 144 388.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 001.00 | 100 001.00 | | 100 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 911 147.00 | 818 047.00 | | 911 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 715.00 | 93 100.00 | | 40 715.00 |
DL TOTAL (I) | 1 061 863.00 | 1 021 148.00 | | 1 061 863.00 |
DP Provisions pour risques | | 120 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 5 719 654.00 | 6 844 155.00 | | 5 719 654.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 719 654.00 | 6 964 155.00 | | 5 719 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | 32 365.00 | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 011.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 067.00 | 1 429 675.00 | | 300 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 204.00 | 193 575.00 | | 243 204.00 |
EA Autres dettes | 600 635.00 | 1 869 945.00 | | 600 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 143 940.00 | 3 545 571.00 | | 1 143 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 925 456.00 | 11 530 874.00 | | 7 925 456.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 341 897.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 341 897.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 174 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 540 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 657 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 224.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 009.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 42 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 543 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 652.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 652.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 161.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 750.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 000.00 | 9 750.00 | | 120 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 354.00 | 3 000.00 | | 111 354.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 354.00 | 12 750.00 | | 111 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 646.00 | -3 000.00 | | 8 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 092.00 | 26 150.00 | | 10 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 714 969.00 | 3 686 098.00 | | 1 714 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 674 254.00 | 3 592 998.00 | | 1 674 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 715.00 | 93 100.00 | | 40 715.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 957.00 | | | 119 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 785.00 | | | 31 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 225.00 | | | 55 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 947.00 | | | 32 947.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 724.00 | 7 224.00 | | 60 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 923.00 | 1 799.00 | | 29 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 801.00 | 5 425.00 | | 30 801.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 964 155.00 | | 1 244 501.00 | 6 964 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 964 155.00 | | 1 244 501.00 | 6 964 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 124 501.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 120 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 067.00 | 300 067.00 | | 300 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600 635.00 | 600 635.00 | | 600 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 190.00 | | | 25 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 047 278.00 | 1 047 898.00 | | 1 047 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 143 940.00 | 1 143 940.00 | | 1 143 940.00 |