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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 162 536.00 | 71 270.00 | 91 266.00 | 162 536.00 |
BZ Autres créances | 33 986.00 | | 33 986.00 | 33 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CF Disponibilités | 5 948 686.00 | | 5 948 686.00 | 5 948 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 146 031.00 | 71 270.00 | 6 074 761.00 | 6 146 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 146 031.00 | 71 270.00 | 6 074 761.00 | 6 146 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 001.00 | 100 001.00 | | 100 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 991 703.00 | 982 525.00 | | 991 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 348 181.00 | 9 178.00 | | 3 348 181.00 |
DL TOTAL (I) | 4 449 886.00 | 1 101 704.00 | | 4 449 886.00 |
DQ Provisions pour charges | | 4 861 955.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 861 955.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 935.00 | 111 159.00 | | 95 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 367 958.00 | 107 833.00 | | 1 367 958.00 |
EA Autres dettes | 160 982.00 | 164 422.00 | | 160 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 624 876.00 | 383 414.00 | | 1 624 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 074 761.00 | 6 347 073.00 | | 6 074 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 624 876.00 | 383 414.00 | | 1 624 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 249 821.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 249 821.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 725.00 | |
GE Autres charges | | | 59 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -185 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -179 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 861 955.00 | | | 4 861 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 861 955.00 | | | 4 861 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 103.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 396.00 | | | 12 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 396.00 | 3 103.00 | | 12 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 849 559.00 | -3 103.00 | | 4 849 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 322 184.00 | 3 893.00 | | 1 322 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 159 370.00 | 473 862.00 | | 5 159 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 811 189.00 | 464 684.00 | | 1 811 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 348 181.00 | 9 178.00 | | 3 348 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 728.00 | | | 91 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 785.00 | | | 31 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 969.00 | | | 52 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 974.00 | | | 6 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 126.00 | 16 628.00 | 84 754.00 | 68 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 785.00 | | 31 785.00 | 31 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 341.00 | 16 628.00 | 52 969.00 | 36 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 861 955.00 | | 4 861 955.00 | 4 861 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 861 955.00 | | 4 861 955.00 | 4 861 955.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 861 955.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 935.00 | 95 935.00 | | 95 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 367 958.00 | 1 367 958.00 | | 1 367 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 982.00 | 160 982.00 | | 160 982.00 |
UX Autres créances clients | 162 536.00 | 162 536.00 | | 162 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 986.00 | 33 986.00 | | 33 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 166.00 | 197 166.00 | | 197 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 624 876.00 | 1 624 876.00 | | 1 624 876.00 |