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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 785.00 | 31 785.00 | | 31 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 969.00 | 36 341.00 | 16 628.00 | 52 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 974.00 | | 6 974.00 | 6 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 728.00 | 68 126.00 | 23 602.00 | 91 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 242.00 | 66 600.00 | 93 642.00 | 160 242.00 |
BZ Autres créances | 111 933.00 | | 111 933.00 | 111 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
CF Disponibilités | 6 110 837.00 | | 6 110 837.00 | 6 110 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 539.00 | | 6 539.00 | 6 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 390 072.00 | 66 600.00 | 6 323 472.00 | 6 390 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 481 800.00 | 134 727.00 | 6 347 073.00 | 6 481 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 001.00 | 100 001.00 | | 100 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 982 525.00 | 965 159.00 | | 982 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 178.00 | 17 366.00 | | 9 178.00 |
DL TOTAL (I) | 1 101 704.00 | 1 092 526.00 | | 1 101 704.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 861 955.00 | 5 023 574.00 | | 4 861 955.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 861 955.00 | 5 023 574.00 | | 4 861 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 159.00 | 154 463.00 | | 111 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 833.00 | 180 489.00 | | 107 833.00 |
EA Autres dettes | 164 422.00 | 229 683.00 | | 164 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 414.00 | 564 635.00 | | 383 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 347 073.00 | 6 680 735.00 | | 6 347 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 414.00 | 564 635.00 | | 383 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 276 990.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 276 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 348.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 144 454.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 144 454.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 103.00 | 53 940.00 | | 3 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 103.00 | 53 940.00 | | 3 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 103.00 | 90 514.00 | | -3 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 893.00 | 7 082.00 | | 3 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 862.00 | 547 269.00 | | 473 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 684.00 | 529 903.00 | | 464 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 178.00 | 17 366.00 | | 9 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 579.00 | | 149.00 | 91 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 785.00 | | | 31 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 969.00 | | | 52 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 825.00 | | 149.00 | 6 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 779.00 | 6 348.00 | | 61 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 785.00 | | | 31 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 994.00 | 6 348.00 | | 29 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 023 574.00 | | 161 619.00 | 5 023 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 023 574.00 | | 161 619.00 | 5 023 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 161 619.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 159.00 | 111 159.00 | | 111 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 833.00 | 107 833.00 | | 107 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 422.00 | 164 422.00 | | 164 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 974.00 | | 6 974.00 | 6 974.00 |
UX Autres créances clients | 160 242.00 | 160 242.00 | | 160 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 933.00 | 111 933.00 | | 111 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 539.00 | 6 539.00 | | 6 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 688.00 | 278 714.00 | 6 974.00 | 285 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 414.00 | 383 414.00 | | 383 414.00 |