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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 785.00 | 31 785.00 | | 31 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 149.00 | 23 646.00 | 27 504.00 | 51 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 634.00 | 55 431.00 | 34 204.00 | 89 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 072.00 | 149 988.00 | 200 084.00 | 350 072.00 |
BZ Autres créances | 201 746.00 | | 201 746.00 | 201 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
CF Disponibilités | 6 486 437.00 | | 6 486 437.00 | 6 486 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 877.00 | | 5 877.00 | 5 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 045 222.00 | 149 988.00 | 6 895 234.00 | 7 045 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 134 856.00 | 205 419.00 | 6 929 438.00 | 7 134 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 001.00 | 100 001.00 | | 100 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 951 862.00 | 911 147.00 | | 951 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 297.00 | 40 715.00 | | 13 297.00 |
DL TOTAL (I) | 1 075 160.00 | 1 061 863.00 | | 1 075 160.00 |
DP Provisions pour risques | 144 454.00 | | | 144 454.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 181 830.00 | 5 719 654.00 | | 5 181 830.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 326 284.00 | 5 719 654.00 | | 5 326 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 212.00 | 34.00 | | 2 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 026.00 | 300 067.00 | | 149 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 903.00 | 243 204.00 | | 148 903.00 |
EA Autres dettes | 227 853.00 | 600 635.00 | | 227 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 994.00 | 1 143 940.00 | | 527 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 929 438.00 | 7 925 456.00 | | 6 929 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 994.00 | 1 143 940.00 | | 527 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 212.00 | 34.00 | | 2 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 515.00 | 73 790.00 | 213 305.00 | 139 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 515.00 | 73 790.00 | 213 305.00 | 139 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 541 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 243.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 120 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 120 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 467.00 | 111 354.00 | | 467.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 149 469.00 | | | 149 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 936.00 | 111 354.00 | | 149 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149 936.00 | 8 646.00 | | -149 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 272.00 | 19 092.00 | | 5 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 959.00 | 1 714 969.00 | | 772 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 662.00 | 1 674 254.00 | | 759 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 297.00 | 40 715.00 | | 13 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 010.00 | | | 104 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 785.00 | | | 31 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 225.00 | | | 55 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 947.00 | 10 642.00 | 23 159.00 | 67 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 721.00 | 64.00 | | 31 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 226.00 | 10 579.00 | 23 159.00 | 36 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 719 654.00 | 144 453.00 | 537 824.00 | 5 719 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 984.00 | | 996.00 | 150 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 870 638.00 | 144 453.00 | 538 820.00 | 5 870 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 538 820.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 144 454.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 026.00 | 149 026.00 | | 149 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 853.00 | 227 853.00 | | 227 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
UX Autres créances clients | 350 072.00 | | | 350 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VP Divers | 201 746.00 | | | 201 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 903.00 | 148 903.00 | | 148 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 877.00 | | | 5 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 396.00 | 557 696.00 | 6 700.00 | 564 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 994.00 | 527 994.00 | | 527 994.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |