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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 485.00 | 11 676.00 | 3 809.00 | 15 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 789.00 | 1 103.00 | 686.00 | 1 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 334.00 | 12 779.00 | 4 555.00 | 17 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 525.00 | | 174 525.00 | 174 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 125 362.00 | 15 513.00 | 1 109 849.00 | 1 125 362.00 |
BZ Autres créances | 206 074.00 | | 206 074.00 | 206 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 654 418.00 | | 654 418.00 | 654 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 660 873.00 | 15 513.00 | 2 645 360.00 | 2 660 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 678 207.00 | 28 292.00 | 2 649 915.00 | 2 678 207.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 380 932.00 | 297 224.00 | | 380 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 139.00 | 143 707.00 | | 39 139.00 |
DL TOTAL (I) | 431 071.00 | 451 932.00 | | 431 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 802.00 | 335 398.00 | | 256 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 059.00 | 48 497.00 | | 55 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 786 420.00 | 1 566 906.00 | | 1 786 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 387.00 | 87 250.00 | | 117 387.00 |
EA Autres dettes | 3 176.00 | 1.00 | | 3 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 218 844.00 | 2 038 052.00 | | 2 218 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 649 915.00 | 2 489 984.00 | | 2 649 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 041 824.00 | 1 781 250.00 | | 2 041 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 081 174.00 | | 3 081 174.00 | 3 081 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 081 174.00 | | 3 081 174.00 | 3 081 174.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 098 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 149 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 648 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 524.00 | |
GE Autres charges | | | 11 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 051 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 508.00 | 15 050.00 | | 2 508.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 954.00 | 2.00 | | 1 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 954.00 | 2.00 | | 1 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 900.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 900.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 946.00 | -898.00 | | 1 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 771.00 | 58 192.00 | | 6 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 102 169.00 | 3 447 153.00 | | 3 102 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 063 030.00 | 3 303 445.00 | | 3 063 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 139.00 | 143 707.00 | | 39 139.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 650.00 | 14 871.00 | | 25 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 334.00 | | | 17 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 274.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 274.00 | | | 17 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 085.00 | 3 693.00 | | 9 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 085.00 | 3 693.00 | | 9 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 998.00 | 14 524.00 | 9 009.00 | 9 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 998.00 | 14 524.00 | 9 009.00 | 9 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 998.00 | 14 524.00 | 9 009.00 | 9 998.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 524.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 786 420.00 | 1 786 420.00 | | 1 786 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 218.00 | 17 218.00 | | 17 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 076.00 | 19 076.00 | | 19 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 1 106 750.00 | | | 1 106 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
VB T. V. A. | 144 004.00 | | | 144 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 802.00 | 79 782.00 | 177 020.00 | 256 802.00 |
VI Groupe et associés | 55 059.00 | 55 059.00 | | 55 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 595.00 | | | 73 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 056.00 | | | 56 056.00 |
VP Divers | 956.00 | | | 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 495.00 | | | 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 331 991.00 | 1 331 991.00 | | 1 331 991.00 |
VW T.V.A. | 79 091.00 | 79 091.00 | | 79 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 218 844.00 | 2 041 824.00 | 177 020.00 | 2 218 844.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 002.00 | -5 029.00 | | 2 002.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 303.00 | 32 160.00 | | 48 303.00 |
ST Autres comptes | 307 397.00 | 180 124.00 | | 307 397.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 449.00 | 118 544.00 | | 105 449.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 024.00 | | | 16 024.00 |
YT Sous‐traitance | 1 181 427.00 | 1 230 509.00 | | 1 181 427.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 853.00 | 39 717.00 | | 5 853.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 762.00 | 3 023.00 | | 2 762.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 764.00 | -2 006.00 | | 4 764.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 588 764.00 | 892 877.00 | | 588 764.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 458 954.00 | 487 392.00 | | 458 954.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 648 430.00 | 1 601 054.00 | | 1 648 430.00 |