| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 100.00 | 1 308.00 | 3 792.00 | 5 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 485.00 | 14 648.00 | 837.00 | 15 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 789.00 | 1 700.00 | 89.00 | 1 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 434.00 | 17 656.00 | 4 778.00 | 22 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 270 550.00 | | 270 550.00 | 270 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 752.00 | | 15 752.00 | 15 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 105 782.00 | 15 513.00 | 1 090 269.00 | 1 105 782.00 |
BZ Autres créances | 105 625.00 | | 105 625.00 | 105 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 133 289.00 | | 133 289.00 | 133 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 631 917.00 | 15 513.00 | 1 616 404.00 | 1 631 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 654 351.00 | 33 169.00 | 1 621 182.00 | 1 654 351.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 360 071.00 | 380 932.00 | | 360 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 206.00 | 39 139.00 | | 10 206.00 |
DL TOTAL (I) | 381 277.00 | 431 071.00 | | 381 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 020.00 | 256 802.00 | | 177 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 923.00 | 55 059.00 | | 105 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 889 117.00 | 1 786 420.00 | | 889 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 669.00 | 117 387.00 | | 64 669.00 |
EA Autres dettes | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 239 905.00 | 2 218 844.00 | | 1 239 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 621 182.00 | 2 649 915.00 | | 1 621 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 143 872.00 | 2 041 824.00 | | 1 143 872.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 526 299.00 | | 1 526 299.00 | 1 526 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 526 299.00 | | 1 526 299.00 | 1 526 299.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 530 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 638 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -96 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 743 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 877.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 516 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 2 508.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 212.00 | 1 954.00 | | 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212.00 | 1 954.00 | | 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 687.00 | 8.00 | | 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 687.00 | 8.00 | | 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -475.00 | 1 946.00 | | -475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 771.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 530 961.00 | 3 102 169.00 | | 1 530 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 520 754.00 | 3 063 030.00 | | 1 520 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 206.00 | 39 139.00 | | 10 206.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 659.00 | 25 650.00 | | 27 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 334.00 | | 5 100.00 | 17 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 274.00 | | | 17 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 779.00 | 4 877.00 | | 12 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 308.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 779.00 | 3 569.00 | | 12 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 513.00 | | | 15 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 513.00 | | | 15 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 513.00 | | | 15 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 889 117.00 | 889 117.00 | | 889 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 579.00 | 23 579.00 | | 23 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 052.00 | 17 052.00 | | 17 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 1 087 171.00 | | | 1 087 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 612.00 | | | 18 612.00 |
VB T. V. A. | 76 789.00 | | | 76 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 020.00 | 80 987.00 | 96 032.00 | 177 020.00 |
VI Groupe et associés | 105 923.00 | 105 923.00 | | 105 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 783.00 | | | 79 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 171.00 | | | 26 171.00 |
VP Divers | 665.00 | | | 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 918.00 | | | 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 212 386.00 | 1 212 386.00 | | 1 212 386.00 |
VW T.V.A. | 21 734.00 | 21 734.00 | | 21 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 905.00 | 1 143 872.00 | 96 032.00 | 1 239 905.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 042.00 | 2 002.00 | | 2 042.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 286.00 | 48 303.00 | | 67 286.00 |
ST Autres comptes | 256 557.00 | 307 397.00 | | 256 557.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 032.00 | 105 449.00 | | 112 032.00 |
YT Sous‐traitance | 307 168.00 | 1 181 427.00 | | 307 168.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 5 853.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 828.00 | 2 762.00 | | 828.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 870.00 | 4 764.00 | | 2 870.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 333 260.00 | 588 764.00 | | 333 260.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 278 025.00 | 458 954.00 | | 278 025.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 743 043.00 | 1 648 430.00 | | 743 043.00 |