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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 100.00 | 4 708.00 | 392.00 | 5 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 485.00 | 15 485.00 | | 15 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 999.00 | 1 861.00 | 138.00 | 1 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 644.00 | 22 054.00 | 590.00 | 22 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 432.00 | | 20 432.00 | 20 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 938 383.00 | 110 299.00 | 828 084.00 | 938 383.00 |
BZ Autres créances | 195 200.00 | | 195 200.00 | 195 200.00 |
CF Disponibilités | 180 432.00 | | 180 432.00 | 180 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 544 885.00 | 110 299.00 | 1 434 587.00 | 1 544 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 529.00 | 132 352.00 | 1 435 177.00 | 1 567 529.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 144 353.00 | 310 277.00 | | 144 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 856.00 | -165 924.00 | | 22 856.00 |
DL TOTAL (I) | 178 209.00 | 155 353.00 | | 178 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 822.00 | 96 032.00 | | 13 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 731.00 | 159 050.00 | | 240 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 921 786.00 | 795 501.00 | | 921 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 628.00 | 33 597.00 | | 80 628.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 93 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 256 967.00 | 1 177 181.00 | | 1 256 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 177.00 | 1 332 534.00 | | 1 435 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 256 967.00 | 1 163 359.00 | | 1 256 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 433.00 | | 209.00 | 22 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 273.00 | | 209.00 | 17 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 282.00 | 1 771.00 | | 20 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 008.00 | 1 700.00 | | 3 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 273.00 | 71.00 | | 17 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 78 373.00 | 31 925.00 | | 78 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 373.00 | 31 925.00 | | 78 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 373.00 | 31 925.00 | | 78 373.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 925.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 921 785.00 | 921 785.00 | | 921 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 953.00 | 10 953.00 | | 10 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 705.00 | 7 705.00 | | 7 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 767 714.00 | 767 714.00 | | 767 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 170 668.00 | 170 668.00 | | 170 668.00 |
VB T. V. A. | 76 997.00 | 76 997.00 | | 76 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 821.00 | 13 821.00 | | 13 821.00 |
VI Groupe et associés | 240 731.00 | 240 731.00 | | 240 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 210.00 | | | 82 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 603.00 | 117 603.00 | | 117 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 134 081.00 | 1 134 081.00 | | 1 134 081.00 |
VW T.V.A. | 61 057.00 | 61 057.00 | | 61 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 256 967.00 | 1 256 967.00 | | 1 256 967.00 |