| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 100.00 | 3 008.00 | 2 092.00 | 5 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 485.00 | 15 485.00 | | 15 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 434.00 | 20 282.00 | 2 152.00 | 22 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 500.00 | | 201 500.00 | 201 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 432.00 | | 20 432.00 | 20 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 890 722.00 | 78 374.00 | 812 348.00 | 890 722.00 |
BZ Autres créances | 64 264.00 | | 64 264.00 | 64 264.00 |
CF Disponibilités | 230 852.00 | | 230 852.00 | 230 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 408 755.00 | 78 374.00 | 1 330 382.00 | 1 408 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 189.00 | 98 656.00 | 1 332 534.00 | 1 431 189.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 310 277.00 | 360 071.00 | | 310 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 924.00 | 10 206.00 | | -165 924.00 |
DL TOTAL (I) | 155 353.00 | 381 277.00 | | 155 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 032.00 | 177 020.00 | | 96 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 050.00 | 105 923.00 | | 159 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 795 501.00 | 889 117.00 | | 795 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 597.00 | 64 669.00 | | 33 597.00 |
EA Autres dettes | | 3 176.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 177 181.00 | 1 239 905.00 | | 1 177 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 534.00 | 1 621 182.00 | | 1 332 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 163 359.00 | 1 143 872.00 | | 1 163 359.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 974 357.00 | | 974 357.00 | 974 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 974 357.00 | | 974 357.00 | 974 357.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 978 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 416 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 69 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 138 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163 924.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 212.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 212.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 003.00 | 687.00 | | 2 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 003.00 | 687.00 | | 2 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | -475.00 | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 978 073.00 | 1 530 961.00 | | 978 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 143 997.00 | 1 520 754.00 | | 1 143 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -165 924.00 | 10 206.00 | | -165 924.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 091.00 | 27 659.00 | | 13 091.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 434.00 | | | 22 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 274.00 | | | 17 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 656.00 | 2 626.00 | | 17 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 308.00 | 1 700.00 | | 1 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 348.00 | 926.00 | | 16 348.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 513.00 | 63 850.00 | 990.00 | 15 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 513.00 | 63 850.00 | 990.00 | 15 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 513.00 | 63 850.00 | 990.00 | 15 513.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 850.00 | 990.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 795 501.00 | 795 501.00 | | 795 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 271.00 | 20 271.00 | | 20 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 698.00 | 9 698.00 | | 9 698.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 720 054.00 | 720 054.00 | | 720 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 170 668.00 | 170 668.00 | | 170 668.00 |
VB T. V. A. | 52 514.00 | 52 514.00 | | 52 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 032.00 | 82 211.00 | 13 822.00 | 96 032.00 |
VI Groupe et associés | 159 050.00 | 159 050.00 | | 159 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 988.00 | | | 80 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 956 032.00 | 956 032.00 | | 956 032.00 |
VW T.V.A. | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 181.00 | 1 163 359.00 | 13 822.00 | 1 177 181.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 700.00 | 2 042.00 | | 1 700.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 90 770.00 | 67 286.00 | | 90 770.00 |
ST Autres comptes | 135 418.00 | 256 557.00 | | 135 418.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 391.00 | 112 032.00 | | 79 391.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 780.00 | 8 902.00 | | 1 780.00 |
YT Sous‐traitance | 104 399.00 | 307 168.00 | | 104 399.00 |
YW Taxe professionnelle | 686.00 | 828.00 | | 686.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 386.00 | 2 870.00 | | 2 386.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 211 685.00 | 333 260.00 | | 211 685.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 773.00 | 278 025.00 | | 92 773.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 409 977.00 | 743 043.00 | | 409 977.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |