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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 466 814.00 | | 1 466 814.00 | 1 466 814.00 |
BZ Autres créances | 280 048.00 | | 280 048.00 | 280 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 046.00 | | 63 046.00 | 63 046.00 |
CF Disponibilités | 201 955.00 | | 201 955.00 | 201 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 049.00 | | 545 049.00 | 545 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 011 863.00 | | 2 011 863.00 | 2 011 863.00 |
CU Autres participations | 1 466 814.00 | | 1 466 814.00 | 1 466 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 963 770.00 | 963 770.00 | | 963 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 055.00 | 22 558.00 | | 32 055.00 |
DG Autres réserves | 439 201.00 | 355 135.00 | | 439 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 852.00 | 189 940.00 | | 213 852.00 |
DL TOTAL (I) | 1 648 878.00 | 1 531 403.00 | | 1 648 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 47 349.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 087.00 | 81 934.00 | | 357 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 898.00 | 2 880.00 | | 5 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 985.00 | 132 163.00 | | 362 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 011 863.00 | 1 663 566.00 | | 2 011 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 985.00 | 132 162.00 | | 362 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 854.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 220 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280.00 | | | 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280.00 | | | 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -280.00 | | | -280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 078.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 204.00 | 199 900.00 | | 222 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 352.00 | 9 960.00 | | 8 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 852.00 | 189 940.00 | | 213 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 466 814.00 | | | 1 466 814.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 466 814.00 | | | 1 466 814.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 466 814.00 | | | 1 466 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 466 814.00 | | | 1 466 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
VI Groupe et associés | 357 087.00 | 357 087.00 | | 357 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 280 048.00 | | | 280 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 048.00 | 280 048.00 | | 280 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 985.00 | 362 985.00 | | 362 985.00 |