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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 466 814.00 | | 1 466 814.00 | 1 466 814.00 |
BZ Autres créances | 88 386.00 | | 88 386.00 | 88 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 306.00 | | 64 306.00 | 64 306.00 |
CF Disponibilités | 380 307.00 | | 380 307.00 | 380 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 999.00 | | 532 999.00 | 532 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 999 813.00 | | 1 999 813.00 | 1 999 813.00 |
CU Autres participations | 1 466 814.00 | | 1 466 814.00 | 1 466 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 963 770.00 | 963 770.00 | | 963 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 747.00 | 32 055.00 | | 42 747.00 |
DG Autres réserves | 545 984.00 | 439 201.00 | | 545 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264.00 | 213 852.00 | | 264.00 |
DL TOTAL (I) | 1 552 764.00 | 1 648 878.00 | | 1 552 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180.00 | | | 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441 641.00 | 357 087.00 | | 441 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 227.00 | 5 898.00 | | 5 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 049.00 | 362 985.00 | | 447 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 999 813.00 | 2 011 863.00 | | 1 999 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 049.00 | 362 985.00 | | 447 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 027.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 280.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 280.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -280.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 031.00 | | | -6 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 260.00 | 222 204.00 | | 1 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997.00 | 8 352.00 | | 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264.00 | 213 852.00 | | 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 466 814.00 | | | 1 466 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 466 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 466 814.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 466 814.00 | | | 1 466 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VI Groupe et associés | 441 641.00 | 441 641.00 | | 441 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 386.00 | | | 88 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 386.00 | 88 386.00 | | 88 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 049.00 | 447 049.00 | | 447 049.00 |