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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 202 700.00 | | 202 700.00 | 202 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 669 514.00 | | 1 669 514.00 | 1 669 514.00 |
BZ Autres créances | 195 579.00 | | 195 579.00 | 195 579.00 |
CF Disponibilités | 84 229.00 | | 84 229.00 | 84 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 808.00 | | 279 808.00 | 279 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 949 323.00 | | 1 949 323.00 | 1 949 323.00 |
CU Autres participations | 1 466 814.00 | | 1 466 814.00 | 1 466 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 963 770.00 | 963 770.00 | | 963 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 011.00 | 43 011.00 | | 43 011.00 |
DG Autres réserves | 250 476.00 | 353 230.00 | | 250 476.00 |
DH Report à nouveau | | -4 419.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 101.00 | -1 957.00 | | -3 101.00 |
DL TOTAL (I) | 1 254 156.00 | 1 353 634.00 | | 1 254 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | 79.00 | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 662 266.00 | 265 406.00 | | 662 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 917.00 | 3 489.00 | | 3 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 913.00 | 170 340.00 | | 28 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 166.00 | 439 314.00 | | 695 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 949 323.00 | 1 792 948.00 | | 1 949 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 166.00 | 439 314.00 | | 695 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 286.00 | 1 269.00 | | 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -878.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 700.00 | 3 200.00 | | 2 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 801.00 | 5 157.00 | | 5 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 101.00 | -1 957.00 | | -3 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 666 814.00 | | 2 700.00 | 1 666 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 669 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 669 514.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 666 814.00 | | 2 700.00 | 1 666 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VI Groupe et associés | 662 266.00 | 662 266.00 | | 662 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 195 579.00 | 195 579.00 | | 195 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 913.00 | 28 913.00 | | 28 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 579.00 | 195 579.00 | | 195 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 166.00 | 695 166.00 | | 695 166.00 |