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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 202 700.00 | | 202 700.00 | 202 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 669 514.00 | | 1 669 514.00 | 1 669 514.00 |
BZ Autres créances | 52 770.00 | | 52 770.00 | 52 770.00 |
CF Disponibilités | 200 477.00 | | 200 477.00 | 200 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 247.00 | | 253 247.00 | 253 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 922 761.00 | | 1 922 761.00 | 1 922 761.00 |
CU Autres participations | 1 466 814.00 | | 1 466 814.00 | 1 466 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 963 770.00 | 963 770.00 | | 963 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 011.00 | 43 011.00 | | 43 011.00 |
DG Autres réserves | 150 998.00 | 250 476.00 | | 150 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 872.00 | -3 101.00 | | -3 872.00 |
DL TOTAL (I) | 1 153 907.00 | 1 254 156.00 | | 1 153 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 70.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 736 872.00 | 662 266.00 | | 736 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 055.00 | 3 917.00 | | 3 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 913.00 | 28 913.00 | | 28 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 854.00 | 695 166.00 | | 768 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 922 761.00 | 1 949 323.00 | | 1 922 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 854.00 | 695 166.00 | | 768 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 117.00 | 286.00 | | 1 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 422.00 | 2 700.00 | | 2 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 294.00 | 5 801.00 | | 6 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 872.00 | -3 101.00 | | -3 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 669 514.00 | | | 1 669 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 669 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 669 514.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 669 514.00 | | | 1 669 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 736 872.00 | 736 872.00 | | 736 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 770.00 | 52 770.00 | | 52 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 913.00 | 28 913.00 | | 28 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 770.00 | 52 770.00 | | 52 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 854.00 | 768 854.00 | | 768 854.00 |