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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 138.00 | 652.00 | 7 485.00 | 8 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 907.00 | 72 195.00 | 186 712.00 | 258 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749.00 | 40.00 | 708.00 | 749.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 404.00 | 72 887.00 | 285 516.00 | 358 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BZ Autres créances | 65 880.00 | | 65 880.00 | 65 880.00 |
CF Disponibilités | 199 655.00 | | 199 655.00 | 199 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 556.00 | | 265 556.00 | 265 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 960.00 | 72 887.00 | 551 072.00 | 623 960.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 105.00 | | 20 105.00 | 20 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 468 642.00 | | | 468 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 018.00 | | | -108 018.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
DL TOTAL (I) | 518 285.00 | | | 518 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 660.00 | | | 15 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 966.00 | | | 11 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 787.00 | | | 32 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 072.00 | | | 551 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 502.00 | | | 27 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125 932.00 | 980.00 | 126 912.00 | 125 932.00 |
FG Production vendue services | 29 514.00 | | 29 514.00 | 29 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 446.00 | 980.00 | 156 426.00 | 155 446.00 |
FQ Autres produits | | | 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 386.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 844.00 | | | 12 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 844.00 | | | 12 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 484.00 | | | 484.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 272.00 | | | 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 756.00 | | | 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 087.00 | | | 12 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 593.00 | | | 169 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 611.00 | | | 277 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 018.00 | | | -108 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 680.00 | | 84 335.00 | 274 680.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 105.00 | | | 20 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 611.00 | 358 404.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 611.00 | 259 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | 5 438.00 | 2 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 820.00 | | 8 447.00 | 251 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55.00 | | 70 450.00 | 55.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 840.00 | 52 658.00 | 611.00 | 20 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 652.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 840.00 | 52 006.00 | 611.00 | 20 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 966.00 | 11 966.00 | | 11 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
VB T. V. A. | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 660.00 | 10 375.00 | 5 285.00 | 15 660.00 |
VI Groupe et associés | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 119.00 | | | 10 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 378.00 | | | 56 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 880.00 | 65 880.00 | 70 000.00 | 135 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 787.00 | 27 502.00 | 5 285.00 | 32 787.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 343.00 | | | 343.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 376.00 | | | 16 376.00 |
ST Autres comptes | 38 215.00 | | | 38 215.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 494.00 | | | 494.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 837.00 | | | 837.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 089.00 | | | 31 089.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 038.00 | | | 25 038.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 592.00 | | | 60 592.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |