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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 138.00 | 2 828.00 | 5 310.00 | 8 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 207.00 | 145 793.00 | 70 414.00 | 216 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749.00 | 540.00 | 210.00 | 749.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 599.00 | 149 160.00 | 146 439.00 | 295 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 994.00 | | 55 994.00 | 55 994.00 |
BZ Autres créances | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
CF Disponibilités | 120 788.00 | | 120 788.00 | 120 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 178 672.00 | | 178 672.00 | 178 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 271.00 | 149 160.00 | 325 110.00 | 474 271.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 215 339.00 | 360 624.00 | | 215 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 729.00 | -145 285.00 | | -68 729.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 831.00 | 4 246.00 | | 2 831.00 |
DL TOTAL (I) | 301 441.00 | 371 585.00 | | 301 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 286.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 092.00 | 9 710.00 | | 7 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 965.00 | 6 736.00 | | 5 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 613.00 | 30 040.00 | | 10 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 670.00 | 51 772.00 | | 23 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 110.00 | 423 357.00 | | 325 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 670.00 | 46 439.00 | | 23 670.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 092.00 | | | 7 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 35 400.00 | |
FG Production vendue services | | | 57 190.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 92 590.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 429.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 352.00 | | | 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 415.00 | 6 615.00 | | 56 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 415.00 | 6 967.00 | | 56 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 63.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 407.00 | 3 467.00 | | 13 407.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 105.00 | | | 20 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 512.00 | 3 529.00 | | 33 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 903.00 | 3 437.00 | | 22 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -138.00 | | | -138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 132.00 | 64 960.00 | | 149 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 861.00 | 210 244.00 | | 217 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 729.00 | -145 285.00 | | -68 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 204.00 | | | 353 204.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 105.00 | | | 20 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 605.00 | 295 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 105.00 | 8 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 500.00 | 216 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 138.00 | | | 8 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 456.00 | | | 254 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 505.00 | | | 70 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 825.00 | 69 534.00 | 44 198.00 | 123 825.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 20 105.00 | 20 105.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 740.00 | 1 088.00 | | 1 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 084.00 | 48 341.00 | 24 093.00 | 122 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
UX Autres créances clients | 55 994.00 | 55 994.00 | | 55 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
VP Divers | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 613.00 | 10 613.00 | | 10 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 883.00 | 57 883.00 | 70 000.00 | 127 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 670.00 | 23 670.00 | | 23 670.00 |