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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 138.00 | 8 138.00 | | 8 138.00 |
AP Constructions | 1 143.00 | 62.00 | 1 081.00 | 1 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 691.00 | 22 439.00 | 28 252.00 | 50 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 230 293.00 | | 230 293.00 | 230 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 519.00 | 31 389.00 | 263 131.00 | 294 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 485.00 | | 27 485.00 | 27 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 797.00 | | 20 797.00 | 20 797.00 |
BZ Autres créances | 15 811.00 | | 15 811.00 | 15 811.00 |
CF Disponibilités | 108 704.00 | | 108 704.00 | 108 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 109.00 | | 176 109.00 | 176 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 628.00 | 31 389.00 | 439 239.00 | 470 628.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 8 356.00 | 70 791.00 | | 8 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 691.00 | -62 436.00 | | 44 691.00 |
DL TOTAL (I) | 205 046.00 | 160 356.00 | | 205 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 765.00 | 4 730.00 | | 174 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 931.00 | 2 362.00 | | 54 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 497.00 | 7 864.00 | | 4 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 193.00 | 14 955.00 | | 234 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 239.00 | 175 311.00 | | 439 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 193.00 | 14 955.00 | | 234 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 249.00 | |
FD Production vendue biens | | | 37 863.00 | |
FG Production vendue services | | | 28 527.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 73 639.00 | |
FM Production stockée | | | 712.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -2 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 873.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 852.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | 22 415.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | 22 415.00 | | 50 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 309.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 309.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 000.00 | 21 106.00 | | 50 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 935.00 | 87 269.00 | | 123 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 244.00 | 149 705.00 | | 79 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 691.00 | -62 436.00 | | 44 691.00 |