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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 138.00 | 1 740.00 | 6 397.00 | 8 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 707.00 | 121 794.00 | 131 912.00 | 253 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749.00 | 289.00 | 459.00 | 749.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 204.00 | 123 824.00 | 229 379.00 | 353 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 744.00 | | 21 744.00 | 21 744.00 |
BZ Autres créances | 51 848.00 | | 51 848.00 | 51 848.00 |
CF Disponibilités | 119 386.00 | | 119 386.00 | 119 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 930.00 | | 193 930.00 | 193 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 134.00 | 123 824.00 | 423 310.00 | 547 134.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 105.00 | | 20 105.00 | 20 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 360 623.00 | | | 360 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 284.00 | | | -145 284.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
DL TOTAL (I) | 371 585.00 | | | 371 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 663.00 | | | 9 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 735.00 | | | 6 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 040.00 | | | 30 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 724.00 | | | 51 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 310.00 | | | 423 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 439.00 | | | 46 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 466.00 | | 15 466.00 | 15 466.00 |
FG Production vendue services | 31 982.00 | 500.00 | 32 482.00 | 31 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 448.00 | 500.00 | 47 948.00 | 47 448.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 669.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 014.00 | | | 10 014.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 351.00 | | | 351.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 967.00 | | | 6 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 960.00 | | | 64 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 244.00 | | | 210 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 284.00 | | | -145 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 404.00 | | | 358 404.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 105.00 | | | 20 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 200.00 | 353 204.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 200.00 | 254 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 138.00 | | | 8 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 656.00 | | | 259 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 505.00 | | | 70 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 887.00 | 52 669.00 | 1 733.00 | 72 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 652.00 | 1 087.00 | | 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 235.00 | 51 582.00 | 1 733.00 | 72 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
UX Autres créances clients | 21 744.00 | 21 744.00 | | 21 744.00 |
VB T. V. A. | 26 057.00 | 26 057.00 | | 26 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 285.00 | | 5 285.00 | 5 285.00 |
VI Groupe et associés | 9 663.00 | 9 663.00 | | 9 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 375.00 | | | 10 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 414.00 | 25 414.00 | | 25 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 544.00 | 74 544.00 | 70 000.00 | 144 544.00 |
VW T.V.A. | 25 160.00 | 25 160.00 | | 25 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 724.00 | 46 439.00 | 5 285.00 | 51 724.00 |