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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
AH Fonds commercial | 74 900.00 | | 74 900.00 | 74 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 800.00 | 4 706.00 | 94.00 | 4 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 165.00 | 4 449.00 | 2 717.00 | 7 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 045.00 | 14 465.00 | 80 581.00 | 95 045.00 |
BT Marchandises | 94 826.00 | | 94 826.00 | 94 826.00 |
BZ Autres créances | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
CF Disponibilités | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 866.00 | | 97 866.00 | 97 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 912.00 | 14 465.00 | 178 447.00 | 192 912.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 82 448.00 | 34 637.00 | | 82 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 088.00 | 47 811.00 | | 12 088.00 |
DL TOTAL (I) | 103 337.00 | 91 248.00 | | 103 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 614.00 | 32 075.00 | | 22 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 714.00 | 15 541.00 | | 13 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 505.00 | 32 845.00 | | 10 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 117.00 | 27 873.00 | | 24 117.00 |
EA Autres dettes | 4 160.00 | 302.00 | | 4 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 111.00 | 108 636.00 | | 75 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 447.00 | 199 884.00 | | 178 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 146.00 | 89 583.00 | | 63 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 270 079.00 | | 270 079.00 | 270 079.00 |
FG Production vendue services | 19 648.00 | 7 973.00 | 27 621.00 | 19 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 727.00 | 7 973.00 | 297 700.00 | 289 727.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 047.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50 108.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 108.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 998.00 | 1 084.00 | | 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 998.00 | 1 084.00 | | 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -998.00 | 49 024.00 | | -998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 416.00 | 12 427.00 | | 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 762.00 | 329 779.00 | | 297 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 674.00 | 281 968.00 | | 285 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 088.00 | 47 811.00 | | 12 088.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 367.00 | | | 367.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 829.00 | | 678.00 | 95 829.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 462.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 462.00 | 2 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 462.00 | 95 045.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 900.00 | | | 74 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 287.00 | | 678.00 | 11 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 418.00 | 1 047.00 | | 13 418.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 108.00 | 1 047.00 | | 8 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 505.00 | 10 505.00 | | 10 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 674.00 | 16 674.00 | | 16 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 962.00 | | | 5 962.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 674.00 | | | 16 674.00 |
VB T. V. A. | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
VC Groupe et associés | 13 714.00 | | | 13 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 053.00 | 7 088.00 | 11 965.00 | 19 053.00 |
VI Groupe et associés | 13 714.00 | 13 714.00 | | 13 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 111.00 | 63 146.00 | 11 965.00 | 75 111.00 |
VW T.V.A. | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 111.00 | 63 146.00 | 11 965.00 | 75 111.00 |