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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
AH Fonds commercial | 74 900.00 | | 74 900.00 | 74 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 165.00 | 5 623.00 | 1 543.00 | 7 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 155.00 | | 6 155.00 | 6 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 345.00 | 15 733.00 | 82 613.00 | 98 345.00 |
BT Marchandises | 114 427.00 | | 114 427.00 | 114 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
CF Disponibilités | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 759.00 | | 121 759.00 | 121 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 105.00 | 15 733.00 | 204 372.00 | 220 105.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 99 428.00 | 94 537.00 | | 99 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 644.00 | 4 892.00 | | 7 644.00 |
DL TOTAL (I) | 115 872.00 | 108 228.00 | | 115 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 338.00 | 43 315.00 | | 30 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 665.00 | 9 803.00 | | 20 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 364.00 | 9 081.00 | | 10 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 019.00 | 24 123.00 | | 26 019.00 |
EA Autres dettes | 1 114.00 | 1 442.00 | | 1 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 500.00 | 87 763.00 | | 88 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 372.00 | 195 992.00 | | 204 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 188.00 | 65 572.00 | | 71 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 315 362.00 | | 315 362.00 | 315 362.00 |
FG Production vendue services | 25 146.00 | | 25 146.00 | 25 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 508.00 | | 340 508.00 | 340 508.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 569.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 153.00 | 4 266.00 | | 1 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 153.00 | 4 266.00 | | 1 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 153.00 | -4 266.00 | | -1 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 461.00 | 1 904.00 | | 1 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 939.00 | 297 412.00 | | 343 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 295.00 | 292 520.00 | | 336 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 644.00 | 4 892.00 | | 7 644.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 045.00 | | 3 300.00 | 95 045.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 345.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 900.00 | | | 74 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 965.00 | | | 11 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 870.00 | | 3 300.00 | 2 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 163.00 | 569.00 | | 15 163.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 853.00 | 569.00 | | 9 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 364.00 | 10 364.00 | | 10 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 171.00 | 17 171.00 | | 17 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 338.00 | 13 026.00 | 17 312.00 | 30 338.00 |
VI Groupe et associés | 20 665.00 | 20 665.00 | | 20 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -11 946.00 | | | -11 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 018.00 | 13 018.00 | | 13 018.00 |
VW T.V.A. | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 500.00 | 71 188.00 | 17 312.00 | 88 500.00 |