| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
AH Fonds commercial | 74 900.00 | | 74 900.00 | 74 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 712.00 | 6 948.00 | 1 764.00 | 8 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 592.00 | 17 058.00 | 79 534.00 | 96 592.00 |
BT Marchandises | 141 909.00 | | 141 909.00 | 141 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
CF Disponibilités | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 243.00 | | 152 243.00 | 152 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 835.00 | 17 058.00 | 231 777.00 | 248 835.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 113 248.00 | 107 072.00 | | 113 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 074.00 | 6 176.00 | | -3 074.00 |
DL TOTAL (I) | 118 974.00 | 122 048.00 | | 118 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 625.00 | 20 868.00 | | 52 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | 11 928.00 | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 597.00 | 14 004.00 | | 13 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 197.00 | 32 748.00 | | 46 197.00 |
EA Autres dettes | 264.00 | 499.00 | | 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 803.00 | 80 047.00 | | 112 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 777.00 | 202 095.00 | | 231 777.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 120.00 | | | 120.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 377 640.00 | | 377 640.00 | 377 640.00 |
FG Production vendue services | 19 746.00 | | 19 746.00 | 19 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 386.00 | | 397 386.00 | 397 386.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 286 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 217.00 | 1 073.00 | | 2 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 217.00 | 1 073.00 | | 2 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 217.00 | -1 073.00 | | -2 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 888.00 | 1 984.00 | | 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 189.00 | 413 351.00 | | 416 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 263.00 | 407 175.00 | | 419 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 074.00 | 6 176.00 | | -3 074.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 045.00 | | 1 546.00 | 95 045.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 592.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 900.00 | | | 74 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 965.00 | | 1 546.00 | 11 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 302.00 | 756.00 | | 16 302.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 992.00 | 756.00 | | 10 992.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 400.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 597.00 | 13 597.00 | | 13 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 205.00 | 37 205.00 | | 37 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VB T. V. A. | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 300.00 | 5 135.00 | 2 165.00 | 7 300.00 |
VI Groupe et associés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 979.00 | 7 979.00 | | 7 979.00 |
VW T.V.A. | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 803.00 | 70 638.00 | 2 165.00 | 72 803.00 |