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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
AH Fonds commercial | 74 900.00 | | 74 900.00 | 74 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 165.00 | 6 192.00 | 973.00 | 7 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 045.00 | 16 302.00 | 78 744.00 | 95 045.00 |
BT Marchandises | 119 659.00 | | 119 659.00 | 119 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | 2 400.00 | 600.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
CF Disponibilités | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 752.00 | 2 400.00 | 123 352.00 | 125 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 797.00 | 18 702.00 | 202 095.00 | 220 797.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 107 072.00 | 99 428.00 | | 107 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 176.00 | 7 644.00 | | 6 176.00 |
DL TOTAL (I) | 122 048.00 | 115 872.00 | | 122 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 868.00 | 30 338.00 | | 20 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 928.00 | 20 665.00 | | 11 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 004.00 | 10 364.00 | | 14 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 748.00 | 26 019.00 | | 32 748.00 |
EA Autres dettes | 499.00 | 1 114.00 | | 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 047.00 | 88 500.00 | | 80 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 095.00 | 204 372.00 | | 202 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 747.00 | 71 188.00 | | 72 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 385 332.00 | | 385 332.00 | 385 332.00 |
FG Production vendue services | 18 975.00 | 6 856.00 | 25 830.00 | 18 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 307.00 | 6 856.00 | 411 162.00 | 404 307.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 249 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 400.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 073.00 | 1 153.00 | | 1 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 073.00 | 1 153.00 | | 1 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 073.00 | -1 153.00 | | -1 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 984.00 | 1 461.00 | | 1 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 351.00 | 343 939.00 | | 413 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 175.00 | 336 295.00 | | 407 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 176.00 | 7 644.00 | | 6 176.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 345.00 | | | 98 345.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 300.00 | 2 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 300.00 | 95 045.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 900.00 | | | 74 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 965.00 | | | 11 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 733.00 | 569.00 | | 15 733.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 423.00 | 569.00 | | 10 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 569.00 | | | 569.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 400.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 400.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 004.00 | 14 004.00 | | 14 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 628.00 | 26 628.00 | | 26 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 519.00 | 8 519.00 | | 8 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 349.00 | 5 048.00 | 7 300.00 | 12 349.00 |
VI Groupe et associés | 11 928.00 | 11 928.00 | | 11 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 862.00 | | | 9 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VW T.V.A. | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 047.00 | 72 747.00 | 7 300.00 | 80 047.00 |