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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 459 409.00 | | 459 409.00 | 459 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 409.00 | | 556 409.00 | 556 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 944 977.00 | | 944 977.00 | 944 977.00 |
BZ Autres créances | 38 950.00 | | 38 950.00 | 38 950.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 642.00 | | 986 642.00 | 986 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 051.00 | | 1 543 051.00 | 1 543 051.00 |
CU Autres participations | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 100.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 98 762.00 | 71 201.00 | | 98 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 058.00 | 31 461.00 | | 3 058.00 |
DL TOTAL (I) | 145 821.00 | 142 762.00 | | 145 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 956 365.00 | 915 792.00 | | 956 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 614.00 | 137 322.00 | | 124 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 758.00 | 235 918.00 | | 240 758.00 |
EA Autres dettes | 72 037.00 | | | 72 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 397 230.00 | 1 289 034.00 | | 1 397 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 051.00 | 1 431 797.00 | | 1 543 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 118 570.00 | 101 298.00 | 219 869.00 | 118 570.00 |
FG Production vendue services | 287 469.00 | | 287 469.00 | 287 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 039.00 | 101 298.00 | 507 338.00 | 406 039.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 935.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | -4.00 | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 926.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 193.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 003.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 003.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 354.00 | 4 031.00 | | 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 181.00 | 638 109.00 | | 524 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 123.00 | 606 647.00 | | 521 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 058.00 | 31 461.00 | | 3 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 056.00 | | | 608 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 647.00 | 501 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 647.00 | 556 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 553 056.00 | | | 553 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 655 423.00 | 655 423.00 | | 655 423.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 614.00 | 124 614.00 | | 124 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 172.00 | 12 172.00 | | 12 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 586.00 | 6 586.00 | | 6 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 037.00 | 72 037.00 | | 72 037.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 459 409.00 | 459 409.00 | | 459 409.00 |
UX Autres créances clients | 944 977.00 | | | 944 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
VI Groupe et associés | 300 941.00 | 300 941.00 | | 300 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 017.00 | | | 10 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 242.00 | 173 242.00 | | 173 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64.00 | | | 64.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 443 401.00 | 1 443 401.00 | | 1 443 401.00 |
VW T.V.A. | 48 757.00 | 48 757.00 | | 48 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 397 230.00 | 1 397 230.00 | | 1 397 230.00 |