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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 238 849.00 | | 238 849.00 | 238 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 049.00 | | 339 049.00 | 339 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 250.00 | | 52 250.00 | 52 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 260 638.00 | | 1 260 638.00 | 1 260 638.00 |
BZ Autres créances | 9 712.00 | | 9 712.00 | 9 712.00 |
CF Disponibilités | 9 066.00 | | 9 066.00 | 9 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 331 745.00 | | 1 331 745.00 | 1 331 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 795.00 | | 1 670 795.00 | 1 670 795.00 |
CU Autres participations | 45 200.00 | | 45 200.00 | 45 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 105 398.00 | 102 876.00 | | 105 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274.00 | 2 522.00 | | 274.00 |
DL TOTAL (I) | 149 672.00 | 149 398.00 | | 149 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 001 662.00 | 1 033 241.00 | | 1 001 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 003.00 | 115 328.00 | | 164 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 708.00 | 276 600.00 | | 280 708.00 |
EA Autres dettes | 74 664.00 | 74 664.00 | | 74 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 521 123.00 | 1 499 834.00 | | 1 521 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 670 795.00 | 1 649 232.00 | | 1 670 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 521 123.00 | 1 499 834.00 | | 1 521 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | | | 84.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 001 662.00 | | | 1 001 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 190 185.00 | 4 819.00 | 195 004.00 | 190 185.00 |
FG Production vendue services | 308 966.00 | | 308 966.00 | 308 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 151.00 | 4 819.00 | 503 971.00 | 499 151.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 101.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 569 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 542.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 948.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 101.00 | 39 974.00 | | 65 101.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 078.00 | | | 38 078.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 078.00 | | | 38 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 976.00 | | | 35 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48.00 | 445.00 | | 48.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 445.00 | 570 169.00 | | 612 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 171.00 | 567 647.00 | | 612 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274.00 | 2 522.00 | | 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 998.00 | | 2 051.00 | 336 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 284 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281 998.00 | | 2 051.00 | 281 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 625 385.00 | 625 385.00 | | 625 385.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 003.00 | 164 003.00 | | 164 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 990.00 | 20 990.00 | | 20 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 535.00 | 16 535.00 | | 16 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 664.00 | 74 664.00 | | 74 664.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 238 849.00 | | 238 849.00 | 238 849.00 |
UX Autres créances clients | 1 260 638.00 | 1 260 638.00 | | 1 260 638.00 |
VB T. V. A. | 8 704.00 | 8 704.00 | | 8 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VI Groupe et associés | 376 277.00 | 376 277.00 | | 376 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 509 200.00 | 1 270 351.00 | 238 849.00 | 1 509 200.00 |
VW T.V.A. | 240 361.00 | 240 361.00 | | 240 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 521 123.00 | 1 521 123.00 | | 1 521 123.00 |