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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 240 881.00 | | 240 881.00 | 240 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 081.00 | | 341 081.00 | 341 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 101 639.00 | | 1 101 639.00 | 1 101 639.00 |
BZ Autres créances | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
CF Disponibilités | 39 348.00 | | 39 348.00 | 39 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 506.00 | | 1 166 506.00 | 1 166 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 588.00 | | 1 507 588.00 | 1 507 588.00 |
CU Autres participations | 45 200.00 | | 45 200.00 | 45 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 105 672.00 | 105 398.00 | | 105 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 374.00 | 274.00 | | 2 374.00 |
DL TOTAL (I) | 152 047.00 | 149 672.00 | | 152 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 080.00 | 84.00 | | 123 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 809 816.00 | 1 001 662.00 | | 809 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 331.00 | 164 003.00 | | 170 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 066.00 | 280 708.00 | | 240 066.00 |
EA Autres dettes | 12 246.00 | 74 664.00 | | 12 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 355 541.00 | 1 521 123.00 | | 1 355 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 588.00 | 1 670 795.00 | | 1 507 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 355 541.00 | 1 521 123.00 | | 1 355 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | 84.00 | | 80.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 809 816.00 | | | 809 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 238 644.00 | 6 813.00 | 245 457.00 | 238 644.00 |
FG Production vendue services | 333 801.00 | | 333 801.00 | 333 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 572 445.00 | 6 813.00 | 579 259.00 | 572 445.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 902.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 570.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 824.00 | 65 101.00 | | 824.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 312 037.00 | 38 078.00 | | 312 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 312 037.00 | 38 078.00 | | 312 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240 000.00 | 2 102.00 | | 240 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240 000.00 | 2 102.00 | | 240 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 037.00 | 35 976.00 | | 72 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 418.00 | 48.00 | | 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 897 448.00 | 612 445.00 | | 897 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 073.00 | 612 171.00 | | 895 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 374.00 | 274.00 | | 2 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 049.00 | | 2 032.00 | 339 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 286 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284 049.00 | | 2 032.00 | 284 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 385 385.00 | 385 385.00 | | 385 385.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 331.00 | 170 331.00 | | 170 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 795.00 | 10 795.00 | | 10 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 246.00 | 12 246.00 | | 12 246.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 240 881.00 | 240 881.00 | | 240 881.00 |
UX Autres créances clients | 1 101 639.00 | 1 101 639.00 | | 1 101 639.00 |
VB T. V. A. | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 080.00 | 123 080.00 | | 123 080.00 |
VI Groupe et associés | 424 431.00 | 424 431.00 | | 424 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 345 461.00 | 1 345 461.00 | | 1 345 461.00 |
VW T.V.A. | 224 093.00 | 224 093.00 | | 224 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 355 541.00 | 1 355 541.00 | | 1 355 541.00 |