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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 236 798.00 | | 236 798.00 | 236 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 998.00 | | 336 998.00 | 336 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 601.00 | | 58 601.00 | 58 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 579.00 | | 3 579.00 | 3 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 232 067.00 | | 1 232 067.00 | 1 232 067.00 |
BZ Autres créances | 4 644.00 | | 4 644.00 | 4 644.00 |
CF Disponibilités | 13 342.00 | | 13 342.00 | 13 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 312 234.00 | | 1 312 234.00 | 1 312 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 649 232.00 | | 1 649 232.00 | 1 649 232.00 |
CU Autres participations | 45 200.00 | | 45 200.00 | 45 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 102 876.00 | 102 872.00 | | 102 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 522.00 | 3.00 | | 2 522.00 |
DL TOTAL (I) | 149 398.00 | 146 876.00 | | 149 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 033 241.00 | 1 069 215.00 | | 1 033 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 328.00 | 144 615.00 | | 115 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 600.00 | 293 950.00 | | 276 600.00 |
EA Autres dettes | 74 664.00 | 72 037.00 | | 74 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 499 834.00 | 1 579 818.00 | | 1 499 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 649 232.00 | 1 726 694.00 | | 1 649 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 499 834.00 | | | 1 499 834.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 033 241.00 | | | 1 033 241.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 208 631.00 | 12 691.00 | 221 323.00 | 208 631.00 |
FG Production vendue services | 274 605.00 | | 274 605.00 | 274 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 237.00 | 12 691.00 | 495 929.00 | 483 237.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 456.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 845.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 490.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 54.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 490.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 203.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 203.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 712.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 445.00 | | | 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 169.00 | 501 523.00 | | 570 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 647.00 | 501 520.00 | | 567 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 522.00 | 3.00 | | 2 522.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 871.00 | | | 449 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 112 873.00 | 281 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 873.00 | 336 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 394 871.00 | | | 394 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 663 463.00 | 663 463.00 | | 663 463.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 328.00 | 115 328.00 | | 115 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 387.00 | 36 387.00 | | 36 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 173.00 | 8 173.00 | | 8 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 664.00 | 74 664.00 | | 74 664.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 236 798.00 | 236 798.00 | | 236 798.00 |
UX Autres créances clients | 1 232 067.00 | 1 232 067.00 | | 1 232 067.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VB T. V. A. | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VI Groupe et associés | 369 777.00 | 369 777.00 | | 369 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 473 509.00 | 1 473 509.00 | | 1 473 509.00 |
VW T.V.A. | 230 967.00 | 230 967.00 | | 230 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 499 834.00 | 1 499 834.00 | | 1 499 834.00 |