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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 428.00 | 29 191.00 | 22 238.00 | 51 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 245.00 | 295 233.00 | 181 012.00 | 476 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 555 393.00 | 324 423.00 | 10 230 970.00 | 10 555 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
BT Marchandises | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 421.00 | | 252 421.00 | 252 421.00 |
BZ Autres créances | 73 957.00 | | 73 957.00 | 73 957.00 |
CF Disponibilités | 101 475.00 | | 101 475.00 | 101 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 484.00 | | 5 484.00 | 5 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 409.00 | | 440 409.00 | 440 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 995 802.00 | 324 423.00 | 10 671 379.00 | 10 995 802.00 |
CU Autres participations | 10 027 720.00 | | 10 027 720.00 | 10 027 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 680 000.00 | 5 680 000.00 | | 5 680 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 326 000.00 | 325 000.00 | | 326 000.00 |
DG Autres réserves | 31 000.00 | 15 000.00 | | 31 000.00 |
DH Report à nouveau | 293.00 | 413.00 | | 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 479.00 | 16 880.00 | | -113 479.00 |
DK Provisions réglementées | 181 741.00 | 181 741.00 | | 181 741.00 |
DL TOTAL (I) | 6 105 555.00 | 6 219 034.00 | | 6 105 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659 478.00 | 725 995.00 | | 659 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 366 535.00 | 3 315 772.00 | | 3 366 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 625.00 | 113 284.00 | | 341 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 349.00 | 132 012.00 | | 192 349.00 |
EA Autres dettes | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 565 824.00 | 4 287 063.00 | | 4 565 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 671 379.00 | 10 506 097.00 | | 10 671 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 985 053.00 | 3 705 862.00 | | 3 985 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 595.00 | 48 019.00 | | 13 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 776.00 | | 75 776.00 | 75 776.00 |
FG Production vendue services | 1 484 147.00 | | 1 484 147.00 | 1 484 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 559 923.00 | | 1 559 923.00 | 1 559 923.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 561 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 000 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 027.00 | |
GE Autres charges | | | 2 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 598 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 199.00 | 67.00 | | 1 199.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 299.00 | 2 290.00 | | 2 299.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62.00 | 369.00 | | 62.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62.00 | 369.00 | | 62.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 127.00 | 881.00 | | 16 127.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 196.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 127.00 | 21 077.00 | | 16 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 065.00 | -20 708.00 | | -16 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | -11 412.00 | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 561 383.00 | 1 753 676.00 | | 1 561 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 674 862.00 | 1 736 796.00 | | 1 674 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 479.00 | 16 880.00 | | -113 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 532 443.00 | | 22 951.00 | 10 532 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 027 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 555 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 527 673.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 722.00 | | 22 951.00 | 504 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 027 720.00 | | | 10 027 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 396.00 | 52 027.00 | | 272 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 396.00 | 52 027.00 | | 272 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 181 741.00 | | | 181 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 741.00 | | | 181 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 930 082.00 | 2 930 082.00 | | 2 930 082.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 625.00 | 341 625.00 | | 341 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 058.00 | 54 058.00 | | 54 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 224.00 | 42 224.00 | | 42 224.00 |
UX Autres créances clients | 252 421.00 | | | 252 421.00 |
VB T. V. A. | 40 776.00 | | | 40 776.00 |
VC Groupe et associés | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 595.00 | 13 595.00 | | 13 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 645 884.00 | 65 113.00 | 409 438.00 | 645 884.00 |
VI Groupe et associés | 436 454.00 | 436 454.00 | | 436 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 092.00 | | | 32 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 101.00 | | | 23 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 659.00 | 55 659.00 | | 55 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 862.00 | 331 862.00 | | 331 862.00 |
VW T.V.A. | 40 408.00 | 40 408.00 | | 40 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 565 824.00 | 3 985 053.00 | 409 438.00 | 4 565 824.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |