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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 884.00 | 1 659.00 | 225.00 | 1 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 564.00 | 35 136.00 | 17 428.00 | 52 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 084.00 | 234 940.00 | 162 144.00 | 397 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 479 252.00 | 271 735.00 | 10 207 517.00 | 10 479 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
BT Marchandises | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 807.00 | | 4 807.00 | 4 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 551.00 | | 344 551.00 | 344 551.00 |
BZ Autres créances | 75 233.00 | | 75 233.00 | 75 233.00 |
CF Disponibilités | 78 863.00 | | 78 863.00 | 78 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 353.00 | | 5 353.00 | 5 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 973.00 | | 512 973.00 | 512 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 992 225.00 | 271 735.00 | 10 720 490.00 | 10 992 225.00 |
CU Autres participations | 10 027 720.00 | | 10 027 720.00 | 10 027 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 680 000.00 | 5 680 000.00 | | 5 680 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 326 000.00 | 326 000.00 | | 326 000.00 |
DG Autres réserves | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DH Report à nouveau | -113 185.00 | 293.00 | | -113 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 165.00 | -113 479.00 | | 142 165.00 |
DK Provisions réglementées | 181 741.00 | 181 741.00 | | 181 741.00 |
DL TOTAL (I) | 6 247 720.00 | 6 105 555.00 | | 6 247 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 078.00 | 659 478.00 | | 582 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 412 968.00 | 3 366 535.00 | | 3 412 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 743.00 | 341 625.00 | | 338 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 604.00 | 192 349.00 | | 99 604.00 |
EA Autres dettes | 39 376.00 | 5 837.00 | | 39 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 472 769.00 | 4 565 824.00 | | 4 472 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 720 490.00 | 10 671 379.00 | | 10 720 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 991 308.00 | 3 985 053.00 | | 3 991 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 307.00 | 13 595.00 | | 1 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 760.00 | | 95 760.00 | 95 760.00 |
FG Production vendue services | 1 810 729.00 | | 1 810 729.00 | 1 810 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 906 490.00 | | 1 906 490.00 | 1 906 490.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 910 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 054 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 558.00 | |
GE Autres charges | | | 3 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 721 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 745.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 429.00 | 1 199.00 | | 4 429.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 209.00 | 2 299.00 | | 209.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 244.00 | 62.00 | | 10 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 244.00 | 62.00 | | 10 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 507.00 | 16 127.00 | | 1 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 507.00 | 16 127.00 | | 1 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 738.00 | -16 065.00 | | 8 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | -2 400.00 | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 921 314.00 | 1 561 383.00 | | 1 921 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 779 149.00 | 1 674 862.00 | | 1 779 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 165.00 | -113 479.00 | | 142 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 555 393.00 | | 32 105.00 | 10 555 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 027 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 246.00 | 10 479 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 246.00 | 449 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 884.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 673.00 | | 30 221.00 | 527 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 027 720.00 | | | 10 027 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 423.00 | 55 558.00 | 108 246.00 | 324 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 659.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 423.00 | 53 899.00 | 108 246.00 | 324 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 181 741.00 | | | 181 741.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 969 776.00 | 2 969 776.00 | | 2 969 776.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 743.00 | 338 743.00 | | 338 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 298.00 | 45 298.00 | | 45 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 917.00 | 26 917.00 | | 26 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 376.00 | 39 376.00 | | 39 376.00 |
UX Autres créances clients | 344 551.00 | | | 344 551.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | | | 333.00 |
VB T. V. A. | 34 575.00 | | | 34 575.00 |
VC Groupe et associés | 9 860.00 | | | 9 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 580 771.00 | 99 310.00 | 417 706.00 | 580 771.00 |
VI Groupe et associés | 443 192.00 | 443 192.00 | | 443 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 112.00 | | | 65 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 465.00 | | | 30 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 828.00 | 16 828.00 | | 16 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 137.00 | 425 137.00 | | 425 137.00 |
VW T.V.A. | 10 561.00 | 10 561.00 | | 10 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 472 769.00 | 3 991 308.00 | 417 706.00 | 4 472 769.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 13.00 | | 12.00 |