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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 425.00 | 34 485.00 | 23 939.00 | 58 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 443.00 | 280 326.00 | 115 118.00 | 395 443.00 |
AX Avances et acomptes | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 489 306.00 | 316 695.00 | 10 172 610.00 | 10 489 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
BT Marchandises | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 655.00 | | 12 655.00 | 12 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BZ Autres créances | 61 194.00 | | 61 194.00 | 61 194.00 |
CF Disponibilités | 130 407.00 | | 130 407.00 | 130 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 333.00 | | 390 333.00 | 390 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 879 639.00 | 316 695.00 | 10 562 943.00 | 10 879 639.00 |
CU Autres participations | 10 027 720.00 | | 10 027 720.00 | 10 027 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 680 000.00 | 5 680 000.00 | | 5 680 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 327 500.00 | 326 000.00 | | 327 500.00 |
DG Autres réserves | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 480.00 | -113 185.00 | | 27 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 215.00 | 142 165.00 | | 81 215.00 |
DK Provisions réglementées | 181 741.00 | 181 741.00 | | 181 741.00 |
DL TOTAL (I) | 6 328 935.00 | 6 247 720.00 | | 6 328 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 743.00 | 582 078.00 | | 493 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 437 948.00 | 3 412 968.00 | | 3 437 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 559.00 | 338 743.00 | | 82 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 676.00 | 99 604.00 | | 193 676.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
EA Autres dettes | 20 265.00 | 39 376.00 | | 20 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 234 008.00 | 4 472 769.00 | | 4 234 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 562 943.00 | 10 720 490.00 | | 10 562 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 853 863.00 | 3 991 308.00 | | 3 853 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 282.00 | 1 307.00 | | 12 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 479 252.00 | | 30 130.00 | 10 479 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 027 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 077.00 | 10 489 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 077.00 | 459 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 648.00 | | 30 130.00 | 449 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 027 720.00 | | | 10 027 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 735.00 | 60 437.00 | 15 477.00 | 271 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 659.00 | 225.00 | | 1 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 076.00 | 60 212.00 | 15 477.00 | 270 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 181 741.00 | | | 181 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 741.00 | | | 181 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 437 948.00 | 3 437 948.00 | | 3 437 948.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 559.00 | 82 559.00 | | 82 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 654.00 | 74 654.00 | | 74 654.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 265.00 | 20 265.00 | | 20 265.00 |
UX Autres créances clients | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VB T. V. A. | 27 115.00 | 27 115.00 | | 27 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 282.00 | 12 282.00 | | 12 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 461.00 | 101 316.00 | 380 145.00 | 481 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 310.00 | | | 99 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 127.00 | 9 127.00 | | 9 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 577.00 | 65 577.00 | | 65 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 300.00 | 35 300.00 | | 35 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 251.00 | 255 251.00 | | 255 251.00 |
VW T.V.A. | 14 945.00 | 14 945.00 | | 14 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 234 008.00 | 3 853 863.00 | 380 145.00 | 4 234 008.00 |