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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 930.00 | 56 119.00 | 5 811.00 | 61 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 334.00 | 391 118.00 | 34 216.00 | 425 334.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 932 031.00 | | 932 031.00 | 932 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 448 900.00 | 449 121.00 | 10 999 779.00 | 11 448 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BT Marchandises | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 135.00 | | 345 135.00 | 345 135.00 |
BZ Autres créances | 50 625.00 | | 50 625.00 | 50 625.00 |
CF Disponibilités | 705 850.00 | | 705 850.00 | 705 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 705.00 | | 1 106 705.00 | 1 106 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 555 604.00 | 449 121.00 | 12 106 484.00 | 12 555 604.00 |
CP Parts à moins d’un an | 932 031.00 | | | 932 031.00 |
CU Autres participations | 10 027 720.00 | | 10 027 720.00 | 10 027 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 680 000.00 | 5 680 000.00 | | 5 680 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 337 880.00 | 337 880.00 | | 337 880.00 |
DG Autres réserves | 183 770.00 | 255 691.00 | | 183 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 522.00 | -71 920.00 | | 259 522.00 |
DK Provisions réglementées | 181 741.00 | 181 741.00 | | 181 741.00 |
DL TOTAL (I) | 6 642 913.00 | 6 383 391.00 | | 6 642 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801 048.00 | 807 954.00 | | 801 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 100 954.00 | 4 055 058.00 | | 4 100 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 649.00 | 179 069.00 | | 333 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 259.00 | 188 315.00 | | 175 259.00 |
EA Autres dettes | 52 661.00 | 60 330.00 | | 52 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 463 571.00 | 5 290 727.00 | | 5 463 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 106 484.00 | 11 674 118.00 | | 12 106 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 179 788.00 | 4 998 696.00 | | 5 179 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 296.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 596.00 | | 10 596.00 | 10 596.00 |
FG Production vendue services | 442 602.00 | | 442 602.00 | 442 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 198.00 | | 453 198.00 | 453 198.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 324 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 781 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 87.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 523.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 619.00 | 13 291.00 | | 3 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 235.00 | 88.00 | | 2 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 235.00 | 88.00 | | 2 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 235.00 | -88.00 | | -2 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 958.00 | 470 697.00 | | 791 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 436.00 | 542 618.00 | | 532 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 522.00 | -71 920.00 | | 259 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 437 169.00 | | 11 879.00 | 11 437 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 148.00 | 10 959 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148.00 | 11 448 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 487 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 783.00 | | 3 481.00 | 483 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 951 503.00 | | 8 397.00 | 10 951 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 598.00 | 27 523.00 | | 421 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 714.00 | 27 523.00 | | 419 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 181 741.00 | | | 181 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 741.00 | | | 181 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 325 190.00 | 3 325 190.00 | | 3 325 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 649.00 | 333 649.00 | | 333 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 601.00 | 47 601.00 | | 47 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 785.00 | 52 785.00 | | 52 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 661.00 | 52 661.00 | | 52 661.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 932 031.00 | 932 031.00 | | 932 031.00 |
UX Autres créances clients | 345 135.00 | 345 135.00 | | 345 135.00 |
VB T. V. A. | 48 984.00 | 48 984.00 | | 48 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 801 048.00 | 517 266.00 | 283 783.00 | 801 048.00 |
VI Groupe et associés | 775 763.00 | 775 763.00 | | 775 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 966.00 | 14 966.00 | | 14 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 329 117.00 | 1 329 117.00 | | 1 329 117.00 |
VW T.V.A. | 59 907.00 | 59 907.00 | | 59 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 463 571.00 | 5 179 788.00 | 283 783.00 | 5 463 571.00 |