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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AP Constructions | 32 007.00 | 11 373.00 | 20 634.00 | 32 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 645.00 | 33 314.00 | 76 331.00 | 109 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 954.00 | 47 989.00 | 261 965.00 | 309 954.00 |
BT Marchandises | 313 802.00 | | 313 802.00 | 313 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 79 628.00 | | 79 628.00 | 79 628.00 |
BZ Autres créances | 39 926.00 | | 39 926.00 | 39 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 716.00 | | 400 716.00 | 400 716.00 |
CF Disponibilités | 1 470 345.00 | | 1 470 345.00 | 1 470 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 305 274.00 | | 2 305 274.00 | 2 305 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 615 228.00 | 47 989.00 | 2 567 238.00 | 2 615 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 439 731.00 | 1 143 251.00 | | 1 439 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 912.00 | 296 480.00 | | 374 912.00 |
DL TOTAL (I) | 1 823 443.00 | 1 448 531.00 | | 1 823 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 834.00 | 38 986.00 | | 15 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 844.00 | 17 442.00 | | 11 844.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 297.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 568.00 | 355 326.00 | | 337 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 963.00 | 143 707.00 | | 175 963.00 |
EA Autres dettes | 10 873.00 | 33 315.00 | | 10 873.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 191 712.00 | | | 191 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 795.00 | 605 074.00 | | 743 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 567 238.00 | 2 053 605.00 | | 2 567 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 795.00 | 589 254.00 | | 743 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 124.00 | | 64 830.00 | 245 124.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 772.00 | | | 165 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 352.00 | | 64 830.00 | 79 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 278.00 | 14 711.00 | | 33 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 772.00 | | | 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 506.00 | 14 711.00 | | 32 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 568.00 | 337 568.00 | | 337 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 287.00 | 41 287.00 | | 41 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 405.00 | 46 405.00 | | 46 405.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 544.00 | 35 544.00 | | 35 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 873.00 | 10 873.00 | | 10 873.00 |
8L Produits constatés d’avance | 191 712.00 | 191 712.00 | | 191 712.00 |
UX Autres créances clients | 79 628.00 | | | 79 628.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | | | 167.00 |
VB T. V. A. | 10 437.00 | | | 10 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 819.00 | 15 819.00 | | 15 819.00 |
VI Groupe et associés | 11 844.00 | 11 844.00 | | 11 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 130.00 | | | 23 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 323.00 | | | 29 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 857.00 | | | 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 411.00 | 120 411.00 | | 120 411.00 |
VW T.V.A. | 48 062.00 | 48 062.00 | | 48 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 795.00 | 743 795.00 | | 743 795.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 881.00 | 1 737.00 | | 2 881.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 485.00 | 11 670.00 | | 12 485.00 |
ST Autres comptes | 112 409.00 | 99 420.00 | | 112 409.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 335.00 | 62 803.00 | | 53 335.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 38 550.00 | 56 640.00 | | 38 550.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 729.00 | | | 729.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 122.00 | 11 300.00 | | 122.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 824.00 | 4 696.00 | | 5 824.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 705.00 | 6 433.00 | | 8 705.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 539 110.00 | 413 750.00 | | 539 110.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 234 924.00 | 155 113.00 | | 234 924.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 630.00 | 241 833.00 | | 217 630.00 |