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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AP Constructions | 32 007.00 | 17 777.00 | 14 230.00 | 32 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 946.00 | 60 866.00 | 88 079.00 | 148 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 254.00 | 81 945.00 | 267 309.00 | 349 254.00 |
BT Marchandises | 212 174.00 | | 212 174.00 | 212 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 242.00 | | 461 242.00 | 461 242.00 |
BZ Autres créances | 44 475.00 | | 44 475.00 | 44 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 902 156.00 | | 902 156.00 | 902 156.00 |
CF Disponibilités | 1 922 517.00 | | 1 922 517.00 | 1 922 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 545 423.00 | | 3 545 423.00 | 3 545 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 894 677.00 | 81 945.00 | 3 812 732.00 | 3 894 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 181 163.00 | 1 814 643.00 | | 2 181 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 355.00 | 366 520.00 | | 489 355.00 |
DL TOTAL (I) | 2 679 318.00 | 2 189 963.00 | | 2 679 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 619.00 | 21 844.00 | | 45 619.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 507.00 | 355 898.00 | | 372 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 976.00 | 149 381.00 | | 256 976.00 |
EA Autres dettes | 304 804.00 | 330 000.00 | | 304 804.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 149 742.00 | 106 794.00 | | 149 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 133 414.00 | 963 919.00 | | 1 133 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 812 732.00 | 3 153 882.00 | | 3 812 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 132 135.00 | 963 919.00 | | 1 132 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 718.00 | | 65 905.00 | 359 718.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 369.00 | 349 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 369.00 | 183 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 772.00 | | | 165 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 946.00 | | 65 905.00 | 193 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 101.00 | 26 770.00 | 14 925.00 | 70 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 772.00 | | | 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 329.00 | 26 770.00 | 14 925.00 | 69 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 507.00 | 372 507.00 | | 372 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 364.00 | 53 364.00 | | 53 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 732.00 | 50 732.00 | | 50 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 018.00 | 50 018.00 | | 50 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304 804.00 | 304 804.00 | | 304 804.00 |
8L Produits constatés d’avance | 149 742.00 | 149 742.00 | | 149 742.00 |
UX Autres créances clients | 461 242.00 | 461 242.00 | | 461 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VB T. V. A. | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 759.00 | 1 480.00 | 1 278.00 | 2 759.00 |
VI Groupe et associés | 45 619.00 | 45 619.00 | | 45 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241.00 | | | 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 366.00 | 34 366.00 | | 34 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 576.00 | 508 576.00 | | 508 576.00 |
VW T.V.A. | 100 336.00 | 100 336.00 | | 100 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 414.00 | 1 131 135.00 | 1 278.00 | 1 132 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 814.00 | 3 913.00 | | 3 814.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 918.00 | 14 113.00 | | 14 918.00 |
ST Autres comptes | 104 326.00 | 105 489.00 | | 104 326.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 420.00 | 47 744.00 | | 42 420.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
YT Sous‐traitance | 37 536.00 | 53 365.00 | | 37 536.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 681.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 109.00 | 76.00 | | 109.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 654.00 | 7 183.00 | | 7 654.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 468.00 | 11 096.00 | | 11 468.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 506 290.00 | 554 863.00 | | 506 290.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 204 625.00 | 228 895.00 | | 204 625.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 309.00 | 222 467.00 | | 199 309.00 |