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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 723.00 | 320.00 | 1 403.00 | 1 723.00 |
BF Prêts | 161 085.00 | | 161 085.00 | 161 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 808.00 | 320.00 | 162 488.00 | 162 808.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 289.00 | | 13 289.00 | 13 289.00 |
BZ Autres créances | 187 293.00 | | 187 293.00 | 187 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 902 876.00 | | 902 876.00 | 902 876.00 |
CF Disponibilités | 1 799 761.00 | | 1 799 761.00 | 1 799 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 813.00 | | 12 813.00 | 12 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 916 032.00 | | 2 916 032.00 | 2 916 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 078 839.00 | 320.00 | 3 078 519.00 | 3 078 839.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66 667.00 | | | 66 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 670 518.00 | 2 181 163.00 | | 2 670 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 645.00 | 489 355.00 | | 379 645.00 |
DL TOTAL (I) | 3 058 964.00 | 2 679 318.00 | | 3 058 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 282.00 | 2 767.00 | | 1 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537.00 | 45 619.00 | | 537.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 944.00 | 372 507.00 | | 8 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497.00 | 256 976.00 | | 497.00 |
EA Autres dettes | 8 296.00 | 304 804.00 | | 8 296.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 149 742.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 555.00 | 1 133 414.00 | | 19 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 078 519.00 | 3 812 732.00 | | 3 078 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 555.00 | 1 132 135.00 | | 19 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 254.00 | | 162 808.00 | 349 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 349 255.00 | 162 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 165 772.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 183 483.00 | 1 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 772.00 | | | 165 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 482.00 | | 1 723.00 | 183 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 161 085.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 945.00 | 6 353.00 | 87 978.00 | 81 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 173.00 | 6 353.00 | 87 206.00 | 81 173.00 |