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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AP Constructions | 32 007.00 | 14 575.00 | 17 432.00 | 32 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 409.00 | 52 224.00 | 107 186.00 | 159 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 718.00 | 70 101.00 | 289 617.00 | 359 718.00 |
BT Marchandises | 102 216.00 | | 102 216.00 | 102 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 320.00 | | 408 320.00 | 408 320.00 |
BZ Autres créances | 43 943.00 | | 43 943.00 | 43 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 901 456.00 | | 901 456.00 | 901 456.00 |
CF Disponibilités | 1 405 028.00 | | 1 405 028.00 | 1 405 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 864 265.00 | | 2 864 265.00 | 2 864 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 223 983.00 | 70 101.00 | 3 153 882.00 | 3 223 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 814 643.00 | 1 439 731.00 | | 1 814 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 520.00 | 374 912.00 | | 366 520.00 |
DL TOTAL (I) | 2 189 963.00 | 1 823 443.00 | | 2 189 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 834.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 844.00 | 11 844.00 | | 21 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 898.00 | 337 568.00 | | 355 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 381.00 | 175 963.00 | | 149 381.00 |
EA Autres dettes | 330 000.00 | 10 873.00 | | 330 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 794.00 | 191 712.00 | | 106 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 919.00 | 743 795.00 | | 963 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 153 882.00 | 2 567 238.00 | | 3 153 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 963 919.00 | 743 795.00 | | 963 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 954.00 | | 53 764.00 | 309 954.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 359 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 193 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 772.00 | | | 165 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 182.00 | | 53 764.00 | 144 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 989.00 | 25 694.00 | 3 582.00 | 47 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 772.00 | | | 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 217.00 | 25 694.00 | 3 582.00 | 47 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 898.00 | 355 898.00 | | 355 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 716.00 | 34 716.00 | | 34 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 430.00 | 55 430.00 | | 55 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 794.00 | 106 794.00 | | 106 794.00 |
UX Autres créances clients | 408 320.00 | | | 408 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | | | 167.00 |
VB T. V. A. | 8 158.00 | | | 8 158.00 |
VI Groupe et associés | 21 844.00 | 21 844.00 | | 21 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 819.00 | | | 15 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 769.00 | | | 26 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 565.00 | 455 565.00 | | 455 565.00 |
VW T.V.A. | 54 777.00 | 54 777.00 | | 54 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 919.00 | 963 919.00 | | 963 919.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 913.00 | 2 881.00 | | 3 913.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 113.00 | 12 485.00 | | 14 113.00 |
ST Autres comptes | 105 489.00 | 112 409.00 | | 105 489.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 744.00 | 53 335.00 | | 47 744.00 |
YT Sous‐traitance | 53 365.00 | 38 550.00 | | 53 365.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 681.00 | 729.00 | | 1 681.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 76.00 | 122.00 | | 76.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 183.00 | 5 824.00 | | 7 183.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 096.00 | 8 705.00 | | 11 096.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 554 863.00 | 539 110.00 | | 554 863.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 228 895.00 | 234 924.00 | | 228 895.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 467.00 | 217 630.00 | | 222 467.00 |