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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 241 768.00 | 2 025 822.00 | 12 215 947.00 | 14 241 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 241 768.00 | 2 025 822.00 | 12 215 947.00 | 14 241 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 702.00 | | 141 702.00 | 141 702.00 |
BZ Autres créances | 69 647.00 | | 69 647.00 | 69 647.00 |
CF Disponibilités | 1 387 463.00 | | 1 387 463.00 | 1 387 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 598 811.00 | | 1 598 811.00 | 1 598 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 840 580.00 | 2 025 822.00 | 13 814 758.00 | 15 840 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -815 933.00 | -789 619.00 | | -815 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 020.00 | -26 314.00 | | -4 020.00 |
DL TOTAL (I) | -818 953.00 | -814 933.00 | | -818 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 035 617.00 | 10 642 760.00 | | 10 035 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 387 144.00 | 4 461 760.00 | | 4 387 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 595.00 | 91 028.00 | | 139 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 354.00 | 71 389.00 | | 71 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 633 711.00 | 15 266 938.00 | | 14 633 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 814 758.00 | 14 452 005.00 | | 13 814 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 605 935.00 | | 1 605 935.00 | 1 605 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 605 935.00 | | 1 605 935.00 | 1 605 935.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 605 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 712 089.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 003 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 602 518.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 606 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 606 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -606 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 605 937.00 | 1 653 816.00 | | 1 605 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 609 957.00 | 1 680 131.00 | | 1 609 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 020.00 | -26 314.00 | | -4 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 241 768.00 | | | 14 241 768.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 241 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 241 768.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 241 768.00 | | | 14 241 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 712 089.00 | | | 712 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 712 089.00 | | | 712 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 387 144.00 | 27 965.00 | 4 359 179.00 | 4 387 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 595.00 | 139 595.00 | | 139 595.00 |
UX Autres créances clients | 141 702.00 | | | 141 702.00 |
VB T. V. A. | 29 719.00 | | | 29 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 035 617.00 | 609 177.00 | 2 432 640.00 | 10 035 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 354.00 | 71 354.00 | | 71 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 927.00 | | | 39 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 348.00 | 211 348.00 | | 211 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 633 711.00 | 848 092.00 | 6 791 819.00 | 14 633 711.00 |