| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 241 768.00 | 5 586 264.00 | 8 655 504.00 | 14 241 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 241 768.00 | 5 586 264.00 | 8 655 504.00 | 14 241 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 719.00 | | 132 719.00 | 132 719.00 |
BZ Autres créances | 91 007.00 | | 91 007.00 | 91 007.00 |
CF Disponibilités | 1 510 076.00 | | 1 510 076.00 | 1 510 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 733 802.00 | | 1 733 802.00 | 1 733 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 975 570.00 | 5 586 264.00 | 10 389 306.00 | 15 975 570.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 158 131.00 | -1 125 379.00 | | -1 158 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 237.00 | -32 753.00 | | -7 237.00 |
DL TOTAL (I) | -1 164 368.00 | -1 157 131.00 | | -1 164 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 993 800.00 | 7 601 960.00 | | 6 993 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 100 456.00 | 4 123 311.00 | | 4 100 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 358.00 | 236 584.00 | | 447 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 060.00 | | | 12 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 553 674.00 | 11 961 855.00 | | 11 553 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 389 306.00 | 10 804 724.00 | | 10 389 306.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 100 456.00 | | | 4 100 456.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 596 040.00 | | 1 596 040.00 | 1 596 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 596 040.00 | | 1 596 040.00 | 1 596 040.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 596 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 712 088.00 | |
GE Autres charges | | | 12 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 114 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 481 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 476 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 476 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -476 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 823.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 060.00 | | | 12 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 596 040.00 | 1 613 255.00 | | 1 596 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 603 277.00 | 1 646 008.00 | | 1 603 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 237.00 | -32 753.00 | | -7 237.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 241 768.00 | | | 14 241 768.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 241 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 241 768.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 241 768.00 | | | 14 241 768.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 874 175.00 | 712 088.00 | | 4 874 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 874 175.00 | 712 088.00 | | 4 874 175.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 100 456.00 | 34 522.00 | | 4 100 456.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 358.00 | 447 358.00 | | 447 358.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 060.00 | 12 060.00 | | 12 060.00 |
UX Autres créances clients | 132 719.00 | 132 719.00 | | 132 719.00 |
VB T. V. A. | 80 738.00 | 80 738.00 | | 80 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 993 800.00 | 608 160.00 | 2 432 640.00 | 6 993 800.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 726.00 | 223 726.00 | | 223 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 553 674.00 | 1 102 100.00 | 2 432 640.00 | 11 553 674.00 |