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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 241 768.00 | 4 162 087.00 | 10 079 681.00 | 14 241 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 241 768.00 | 4 162 087.00 | 10 079 681.00 | 14 241 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 056.00 | | 88 056.00 | 88 056.00 |
BZ Autres créances | 57 120.00 | | 57 120.00 | 57 120.00 |
CF Disponibilités | 1 309 303.00 | | 1 309 303.00 | 1 309 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 454 479.00 | | 1 454 479.00 | 1 454 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 696 247.00 | 4 162 087.00 | 11 534 160.00 | 15 696 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 063 110.00 | -939 021.00 | | -1 063 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 269.00 | -124 089.00 | | -62 269.00 |
DL TOTAL (I) | -1 124 379.00 | -1 062 110.00 | | -1 124 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 240 570.00 | 8 818 280.00 | | 8 240 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 213 037.00 | 4 347 507.00 | | 4 213 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 059.00 | 172 204.00 | | 191 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 873.00 | 1 794.00 | | 13 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 658 539.00 | 13 339 785.00 | | 12 658 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 534 160.00 | 12 277 675.00 | | 11 534 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 626 814.00 | | 1 626 814.00 | 1 626 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 626 814.00 | | 1 626 814.00 | 1 626 814.00 |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 627 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 712 088.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 160 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 466 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 529 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 529 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -529 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 475.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 475.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 475.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 627 021.00 | 1 558 228.00 | | 1 627 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 689 290.00 | 1 682 317.00 | | 1 689 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 269.00 | -124 089.00 | | -62 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 241 768.00 | | | 14 241 768.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 241 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 241 768.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 241 768.00 | | | 14 241 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 449 999.00 | 712 088.00 | | 3 449 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 449 999.00 | 712 088.00 | | 3 449 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 213 037.00 | 71 252.00 | | 4 213 037.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 059.00 | 191 059.00 | | 191 059.00 |
UX Autres créances clients | 88 056.00 | 88 056.00 | | 88 056.00 |
VB T. V. A. | 42 199.00 | 42 199.00 | | 42 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 450.00 | 30 450.00 | | 30 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 210 120.00 | 608 160.00 | 2 432 640.00 | 8 210 120.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 873.00 | 13 873.00 | | 13 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 547.00 | 12 547.00 | | 12 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 176.00 | 145 176.00 | | 145 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 658 539.00 | 914 794.00 | 2 432 640.00 | 12 658 539.00 |