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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 241 768.00 | 3 449 999.00 | 10 791 770.00 | 14 241 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 241 768.00 | 3 449 999.00 | 10 791 770.00 | 14 241 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 851.00 | | 110 851.00 | 110 851.00 |
BZ Autres créances | 62 662.00 | | 62 662.00 | 62 662.00 |
CF Disponibilités | 1 312 393.00 | | 1 312 393.00 | 1 312 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 485 906.00 | | 1 485 906.00 | 1 485 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 727 674.00 | 3 449 999.00 | 12 277 675.00 | 15 727 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -939 021.00 | -819 953.00 | | -939 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 089.00 | -119 068.00 | | -124 089.00 |
DL TOTAL (I) | -1 062 110.00 | -938 021.00 | | -1 062 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 818 280.00 | 9 427 396.00 | | 8 818 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 347 507.00 | 4 358 107.00 | | 4 347 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 204.00 | 133 282.00 | | 172 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 794.00 | 205 789.00 | | 1 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 339 785.00 | 14 124 574.00 | | 13 339 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 277 675.00 | 13 186 553.00 | | 12 277 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 555 719.00 | | 1 555 719.00 | 1 555 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 555 719.00 | | 1 555 719.00 | 1 555 719.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 555 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 712 088.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 128 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 427 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 554 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 554 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -554 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 551.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 551.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 475.00 | -3 551.00 | | 2 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 558 228.00 | 1 848 777.00 | | 1 558 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 682 317.00 | 1 767 844.00 | | 1 682 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 089.00 | -119 068.00 | | -124 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 737 910.00 | 712 088.00 | | 2 737 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 737 910.00 | 712 088.00 | | 2 737 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 347 507.00 | 72 641.00 | | 4 347 507.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 204.00 | 172 204.00 | | 172 204.00 |
UX Autres créances clients | 110 851.00 | 110 851.00 | | 110 851.00 |
VB T. V. A. | 38 196.00 | 38 196.00 | | 38 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 818 280.00 | 608 160.00 | 2 432 640.00 | 8 818 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 466.00 | 24 466.00 | | 24 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 513.00 | 173 513.00 | | 173 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 339 785.00 | 854 799.00 | 2 432 640.00 | 13 339 785.00 |