| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 800.00 | 1 928.00 | 3 872.00 | 5 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 463.00 | 6 188.00 | 1 276.00 | 7 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 504.00 | 11 742.00 | 13 762.00 | 25 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 294.00 | 19 858.00 | 21 437.00 | 41 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 950.00 | | 16 950.00 | 16 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 487 020.00 | 5 430.00 | 481 590.00 | 487 020.00 |
BZ Autres créances | 145 423.00 | | 145 423.00 | 145 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 243.00 | | 5 243.00 | 5 243.00 |
CF Disponibilités | 5 957.00 | | 5 957.00 | 5 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 593.00 | 5 430.00 | 655 163.00 | 660 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 887.00 | 25 288.00 | 676 599.00 | 701 887.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 49 244.00 | 34 515.00 | | 49 244.00 |
DH Report à nouveau | 86 730.00 | 86 730.00 | | 86 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 548.00 | 15 229.00 | | 37 548.00 |
DL TOTAL (I) | 179 022.00 | 141 474.00 | | 179 022.00 |
DP Provisions pour risques | 1 200.00 | 6 500.00 | | 1 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 200.00 | 6 500.00 | | 1 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 003.00 | 17.00 | | 39 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 738.00 | 473.00 | | 1 738.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 707.00 | 230 753.00 | | 331 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 867.00 | 47 851.00 | | 122 867.00 |
EA Autres dettes | 1 062.00 | 38 249.00 | | 1 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 378.00 | 325 344.00 | | 496 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 599.00 | 473 318.00 | | 676 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 378.00 | 325 344.00 | | 496 378.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 733 404.00 | 104 398.00 | 1 837 802.00 | 1 733 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 733 404.00 | 104 398.00 | 1 837 802.00 | 1 733 404.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 901 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 604 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 069 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 876.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 200.00 | |
GE Autres charges | | | 69 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 859 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 857.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 695.00 | 169.00 | | 15 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 695.00 | 169.00 | | 15 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 929.00 | -169.00 | | -11 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 381.00 | 5 340.00 | | 9 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 921 988.00 | 893 391.00 | | 1 921 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 884 441.00 | 878 162.00 | | 1 884 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 548.00 | 15 229.00 | | 37 548.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 914.00 | | | 8 914.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 324.00 | | 19 550.00 | 28 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 580.00 | 41 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 580.00 | 32 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 324.00 | | 11 223.00 | 28 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 527.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 191.00 | 5 248.00 | 6 580.00 | 21 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 928.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 191.00 | 3 319.00 | 6 580.00 | 21 191.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 500.00 | 1 200.00 | 6 500.00 | 6 500.00 |
6T Sur comptes clients | 55 606.00 | 6 876.00 | 57 052.00 | 55 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 606.00 | 6 876.00 | 57 052.00 | 55 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 106.00 | 8 076.00 | 63 552.00 | 62 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 076.00 | 61 052.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 707.00 | 331 707.00 | | 331 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 741.00 | 25 741.00 | | 25 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
UX Autres créances clients | 481 224.00 | | | 481 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
VB T. V. A. | 127 361.00 | | | 127 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 003.00 | 39 003.00 | | 39 003.00 |
VI Groupe et associés | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 004.00 | | | 14 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 969.00 | 626 646.00 | 8 323.00 | 634 969.00 |
VW T.V.A. | 96 702.00 | 96 702.00 | | 96 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 378.00 | 496 378.00 | | 496 378.00 |