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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 800.00 | 3 861.00 | 1 939.00 | 5 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 463.00 | 6 917.00 | 546.00 | 7 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 611.00 | 17 015.00 | 10 595.00 | 27 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 402.00 | 27 794.00 | 15 608.00 | 43 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 058.00 | | 74 058.00 | 74 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 095.00 | 5 430.00 | 522 665.00 | 528 095.00 |
BZ Autres créances | 183 104.00 | | 183 104.00 | 183 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 8 868.00 | | 8 868.00 | 8 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 070.00 | 5 430.00 | 791 641.00 | 797 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 472.00 | 33 224.00 | 807 248.00 | 840 472.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 5 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 500.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 49 244.00 | 49 244.00 | | 49 244.00 |
DH Report à nouveau | 19 778.00 | 86 730.00 | | 19 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 744.00 | 37 548.00 | | 20 744.00 |
DL TOTAL (I) | 199 766.00 | 179 022.00 | | 199 766.00 |
DP Provisions pour risques | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 39 003.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 874.00 | 1 738.00 | | 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 763.00 | 331 707.00 | | 376 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 051.00 | 122 867.00 | | 186 051.00 |
EA Autres dettes | 42 594.00 | 1 062.00 | | 42 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 282.00 | 496 378.00 | | 606 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 248.00 | 676 599.00 | | 807 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 282.00 | 496 378.00 | | 606 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 39 003.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 169 370.00 | 136 599.00 | 1 305 969.00 | 1 169 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 169 370.00 | 136 599.00 | 1 305 969.00 | 1 169 370.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 305 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 420 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 780 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 296 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 443.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 267.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 767.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 018.00 | 15 695.00 | | 1 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 018.00 | 15 695.00 | | 1 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 018.00 | -11 929.00 | | -1 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 385.00 | 9 381.00 | | 3 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 322 389.00 | 1 921 988.00 | | 1 322 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 301 645.00 | 1 884 441.00 | | 1 301 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 744.00 | 37 548.00 | | 20 744.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 663.00 | 7 904.00 | | 8 663.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 692.00 | 1 010.00 | | 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 294.00 | | 2 107.00 | 41 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 967.00 | | 2 107.00 | 32 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 858.00 | 7 936.00 | | 19 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 928.00 | 1 933.00 | | 1 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 930.00 | 6 003.00 | | 17 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
6T Sur comptes clients | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 763.00 | 376 763.00 | | 376 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 811.00 | 22 811.00 | | 22 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 594.00 | 42 594.00 | | 42 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
UX Autres créances clients | 522 299.00 | | | 522 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
VB T. V. A. | 156 008.00 | | | 156 008.00 |
VI Groupe et associés | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 997.00 | | | 15 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 099.00 | | | 11 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 671.00 | 708 348.00 | 8 323.00 | 716 671.00 |
VW T.V.A. | 162 625.00 | 162 625.00 | | 162 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 282.00 | 606 282.00 | | 606 282.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |