| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 800.00 | 5 795.00 | 5.00 | 5 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 463.00 | 7 119.00 | 345.00 | 7 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 193.00 | 14 540.00 | 6 653.00 | 21 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 506.00 | 27 453.00 | 7 053.00 | 34 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 976.00 | | 40 976.00 | 40 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 050.00 | 5 430.00 | 490 620.00 | 496 050.00 |
BZ Autres créances | 316 177.00 | | 316 177.00 | 316 177.00 |
CF Disponibilités | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 734.00 | 5 430.00 | 851 304.00 | 856 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 240.00 | 32 883.00 | 858 358.00 | 891 240.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 49 244.00 | 49 244.00 | | 49 244.00 |
DH Report à nouveau | 40 522.00 | 19 778.00 | | 40 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 779.00 | 20 744.00 | | 38 779.00 |
DL TOTAL (I) | 238 544.00 | 199 766.00 | | 238 544.00 |
DP Provisions pour risques | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 309.00 | 874.00 | | 1 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 370.00 | 376 763.00 | | 204 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 873.00 | 186 051.00 | | 411 873.00 |
EA Autres dettes | 1 062.00 | 42 594.00 | | 1 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 613.00 | 606 282.00 | | 618 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 358.00 | 807 248.00 | | 858 358.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 402.00 | | 1 864.00 | 43 402.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 527.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 527.00 | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 759.00 | 34 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 232.00 | 28 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 074.00 | | 1 814.00 | 35 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 527.00 | | 50.00 | 2 527.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 794.00 | 7 891.00 | 8 232.00 | 27 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 861.00 | 1 933.00 | | 3 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 933.00 | 5 958.00 | 8 232.00 | 23 933.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
6T Sur comptes clients | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 370.00 | 204 370.00 | | 204 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 681.00 | 17 681.00 | | 17 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 490 254.00 | 490 254.00 | | 490 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 796.00 | | 5 796.00 | 5 796.00 |
VB T. V. A. | 287 648.00 | 287 648.00 | | 287 648.00 |
VI Groupe et associés | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 342.00 | 10 342.00 | | 10 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 187.00 | 15 187.00 | | 15 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 616.00 | 807 770.00 | 5 846.00 | 813 616.00 |
VW T.V.A. | 392 209.00 | 392 209.00 | | 392 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 613.00 | 618 613.00 | | 618 613.00 |