| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 691.00 | 1 901.00 | 790.00 | 2 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 989.00 | 11 740.00 | 15 248.00 | 26 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 530.00 | 19 441.00 | 16 089.00 | 35 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 116.00 | | 78 116.00 | 78 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 643 658.00 | 18 739.00 | 624 919.00 | 643 658.00 |
BZ Autres créances | 43 045.00 | | 43 045.00 | 43 045.00 |
CF Disponibilités | 49 909.00 | | 49 909.00 | 49 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 185.00 | | 12 185.00 | 12 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 912.00 | 18 739.00 | 808 173.00 | 826 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 442.00 | 38 180.00 | 824 261.00 | 862 442.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 49 244.00 | 49 244.00 | | 49 244.00 |
DH Report à nouveau | 99 403.00 | 100 412.00 | | 99 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 386.00 | -1 009.00 | | 19 386.00 |
DL TOTAL (I) | 278 032.00 | 258 647.00 | | 278 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 259.00 | 120 000.00 | | 104 259.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 351.00 | 18 731.00 | | 16 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 445.00 | 314 740.00 | | 208 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 719.00 | 236 523.00 | | 215 719.00 |
EA Autres dettes | 1 456.00 | 1 589.00 | | 1 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 229.00 | 691 583.00 | | 546 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 261.00 | 950 230.00 | | 824 261.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 084 087.00 | | 2 084 087.00 | 2 084 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 084 087.00 | | 2 084 087.00 | 2 084 087.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 120 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 622 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 095 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 201.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 536.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 705.00 | 440.00 | | 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 705.00 | 440.00 | | 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -705.00 | -440.00 | | -705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 120 847.00 | 1 666 042.00 | | 2 120 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 101 461.00 | 1 667 051.00 | | 2 101 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 386.00 | -1 009.00 | | 19 386.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 257.00 | 13 248.00 | | 11 257.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 740.00 | | 5 790.00 | 29 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 890.00 | | 5 790.00 | 23 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 891.00 | 5 550.00 | | 13 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 091.00 | 5 550.00 | | 8 091.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 739.00 | | | 18 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 739.00 | | | 18 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 739.00 | | | 18 739.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 445.00 | 208 445.00 | | 208 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 105.00 | 7 105.00 | | 7 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 087.00 | 52 087.00 | | 52 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 540 592.00 | 540 592.00 | | 540 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 066.00 | 103 066.00 | | 103 066.00 |
VB T. V. A. | 25 637.00 | 25 637.00 | | 25 637.00 |
VC Groupe et associés | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 259.00 | 23 760.00 | 80 499.00 | 104 259.00 |
VI Groupe et associés | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 741.00 | | | 15 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 163.00 | 15 163.00 | | 15 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 185.00 | 12 185.00 | | 12 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 938.00 | 698 888.00 | 50.00 | 698 938.00 |
VW T.V.A. | 152 629.00 | 152 629.00 | | 152 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 878.00 | 449 379.00 | 80 499.00 | 529 878.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 782.00 | 3 684.00 | | 5 782.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 370.00 | 13 894.00 | | 14 370.00 |
ST Autres comptes | 150 935.00 | 118 093.00 | | 150 935.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 666.00 | 30 535.00 | | 27 666.00 |
YT Sous‐traitance | 1 429 970.00 | 1 123 205.00 | | 1 429 970.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 651.00 | 1 357.00 | | 2 651.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 433.00 | 5 041.00 | | 8 433.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 351 794.00 | 290 597.00 | | 351 794.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 174 402.00 | 138 623.00 | | 174 402.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 622 941.00 | 1 285 726.00 | | 1 622 941.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |