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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 311.00 | 10 311.00 | | 10 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 110.00 | 659.00 | 1 451.00 | 2 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 242.00 | 6 983.00 | 1 259.00 | 8 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 062.00 | 17 953.00 | 3 110.00 | 21 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 790.00 | | 8 790.00 | 8 790.00 |
BP En cours de production de services | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 643.00 | | 293 643.00 | 293 643.00 |
BZ Autres créances | 51 029.00 | | 51 029.00 | 51 029.00 |
CF Disponibilités | 7 787.00 | | 7 787.00 | 7 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 080.00 | | 363 080.00 | 363 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 142.00 | 17 953.00 | 366 189.00 | 384 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 7 143.00 | 7 143.00 | | 7 143.00 |
DH Report à nouveau | -22 548.00 | -18 019.00 | | -22 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 766.00 | -4 530.00 | | 766.00 |
DL TOTAL (I) | 42 360.00 | 41 594.00 | | 42 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 053.00 | 32 042.00 | | 2 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 115.00 | 108 606.00 | | 94 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 658.00 | 113 000.00 | | 135 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 377.00 | 68 444.00 | | 58 377.00 |
EA Autres dettes | 33 626.00 | 32 466.00 | | 33 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 829.00 | 354 559.00 | | 323 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 189.00 | 396 153.00 | | 366 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 962 269.00 | |
FM Production stockée | | | -7 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 954 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 889.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 938 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350.00 | | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 821.00 | 5 417.00 | | 6 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -960.00 | -231.00 | | -960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 766.00 | -4 530.00 | | 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 305.00 | | 1 275.00 | 22 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 517.00 | 21 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 517.00 | 10 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 311.00 | | | 10 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 594.00 | | 1 275.00 | 11 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 174.00 | 889.00 | 2 111.00 | 19 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 311.00 | | | 10 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 864.00 | 889.00 | 2 111.00 | 8 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 658.00 | 135 658.00 | | 135 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 381.00 | 18 381.00 | | 18 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 626.00 | 33 626.00 | | 33 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 293 643.00 | | | 293 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 412.00 | | | 412.00 |
VB T. V. A. | 15 585.00 | | | 15 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 053.00 | 1 774.00 | 279.00 | 2 053.00 |
VI Groupe et associés | 94 115.00 | 94 115.00 | | 94 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 886.00 | | | 29 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 516.00 | | | 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 588.00 | 345 188.00 | 400.00 | 345 588.00 |
VW T.V.A. | 35 195.00 | 35 195.00 | | 35 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 829.00 | 323 550.00 | 279.00 | 323 829.00 |