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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 311.00 | 10 311.00 | | 10 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 110.00 | 1 255.00 | 855.00 | 2 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 242.00 | 7 267.00 | 975.00 | 8 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 062.00 | 18 832.00 | 2 230.00 | 21 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 299.00 | | 5 299.00 | 5 299.00 |
BP En cours de production de services | 48 704.00 | | 48 704.00 | 48 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 795.00 | | 456 795.00 | 456 795.00 |
BZ Autres créances | 62 556.00 | | 62 556.00 | 62 556.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 303.00 | | 574 303.00 | 574 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 365.00 | 18 832.00 | 576 533.00 | 595 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 7 143.00 | 7 143.00 | | 7 143.00 |
DH Report à nouveau | -21 783.00 | -22 548.00 | | -21 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 390.00 | 766.00 | | 6 390.00 |
DL TOTAL (I) | 48 750.00 | 42 360.00 | | 48 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 790.00 | 2 053.00 | | 98 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 598.00 | 94 115.00 | | 75 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 244.00 | 135 658.00 | | 279 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 426.00 | 58 377.00 | | 71 426.00 |
EA Autres dettes | 2 724.00 | 33 626.00 | | 2 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 783.00 | 323 829.00 | | 527 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 533.00 | 366 189.00 | | 576 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 783.00 | 323 550.00 | | 527 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 372.00 | | | 98 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 040 667.00 | | 1 040 667.00 | 1 040 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 040 667.00 | | 1 040 667.00 | 1 040 667.00 |
FM Production stockée | | | 47 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 088 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 335 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 880.00 | |
GE Autres charges | | | 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 072 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 350.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | 6 414.00 | | 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 407.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | 6 821.00 | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115.00 | -6 471.00 | | -115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -960.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 088 889.00 | 955 711.00 | | 1 088 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 082 499.00 | 954 945.00 | | 1 082 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 390.00 | 766.00 | | 6 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 062.00 | | | 21 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 311.00 | | | 10 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 351.00 | | | 10 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 953.00 | 880.00 | | 17 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 311.00 | | | 10 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 642.00 | 880.00 | | 7 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 244.00 | 279 244.00 | | 279 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 257.00 | 13 257.00 | | 13 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 456 795.00 | | | 456 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 271.00 | | | 271.00 |
VB T. V. A. | 32 434.00 | | | 32 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 372.00 | 98 372.00 | | 98 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VI Groupe et associés | 75 598.00 | 75 598.00 | | 75 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 411.00 | | | 6 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 440.00 | | | 23 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 949.00 | | | 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 699.00 | 520 299.00 | 400.00 | 520 699.00 |
VW T.V.A. | 54 285.00 | 54 285.00 | | 54 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 783.00 | 527 783.00 | | 527 783.00 |