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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 701.00 | 7 121.00 | 580.00 | 7 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 731.00 | 2 221.00 | 510.00 | 2 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 010.00 | 10 406.00 | 23 604.00 | 34 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 842.00 | 19 748.00 | 26 094.00 | 45 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 314.00 | | 10 314.00 | 10 314.00 |
BP En cours de production de services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 530.00 | 61 885.00 | 590 645.00 | 652 530.00 |
BZ Autres créances | 117 856.00 | | 117 856.00 | 117 856.00 |
CF Disponibilités | 11 043.00 | | 11 043.00 | 11 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 188.00 | | 5 188.00 | 5 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 931.00 | 61 885.00 | 775 046.00 | 836 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 773.00 | 81 633.00 | 801 140.00 | 882 773.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 55 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 7 143.00 | 7 143.00 | | 7 143.00 |
DH Report à nouveau | -473 353.00 | -237 339.00 | | -473 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -345 296.00 | -236 015.00 | | -345 296.00 |
DL TOTAL (I) | 390 494.00 | -409 211.00 | | 390 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222.00 | 448 272.00 | | 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 641.00 | 413 885.00 | | 298 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 350.00 | 73 459.00 | | 89 350.00 |
EA Autres dettes | 22 433.00 | 8 243.00 | | 22 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 646.00 | 943 859.00 | | 410 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 140.00 | 534 649.00 | | 801 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 646.00 | 943 859.00 | | 410 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 175.00 | | 26 131.00 | 24 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 464.00 | 45 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 764.00 | 36 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 701.00 | | | 7 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 874.00 | | 25 631.00 | 14 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | 500.00 | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 447.00 | 12 065.00 | 3 764.00 | 11 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 118.00 | 3 003.00 | | 4 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 329.00 | 9 062.00 | 3 764.00 | 7 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 500.00 | 61 885.00 | 18 500.00 | 18 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 500.00 | 61 885.00 | 18 500.00 | 18 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 500.00 | 61 885.00 | 18 500.00 | 18 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 885.00 | 18 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 641.00 | 298 641.00 | | 298 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 408.00 | 27 408.00 | | 27 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 433.00 | 22 433.00 | | 22 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 579 604.00 | 579 604.00 | | 579 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 925.00 | 72 925.00 | | 72 925.00 |
VB T. V. A. | 82 874.00 | 82 874.00 | | 82 874.00 |
VI Groupe et associés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 895.00 | 29 895.00 | | 29 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 974.00 | 776 974.00 | | 776 974.00 |
VW T.V.A. | 53 558.00 | 53 558.00 | | 53 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 646.00 | 410 646.00 | | 410 646.00 |