| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 701.00 | 2 118.00 | 5 582.00 | 7 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 110.00 | 1 687.00 | 423.00 | 2 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 475.00 | 9 069.00 | 6 405.00 | 15 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 062.00 | | 5 062.00 | 5 062.00 |
BP En cours de production de services | 31 164.00 | | 31 164.00 | 31 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 826.00 | | 399 826.00 | 399 826.00 |
BZ Autres créances | 106 430.00 | | 106 430.00 | 106 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 430.00 | | 543 430.00 | 543 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 905.00 | 9 069.00 | 549 836.00 | 558 905.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 7 143.00 | 7 143.00 | | 7 143.00 |
DH Report à nouveau | -15 392.00 | -21 783.00 | | -15 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -221 946.00 | 6 390.00 | | -221 946.00 |
DL TOTAL (I) | -173 196.00 | 48 750.00 | | -173 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 448.00 | 98 790.00 | | 124 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 268.00 | 75 598.00 | | 90 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 490.00 | 279 244.00 | | 347 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 380.00 | 71 426.00 | | 67 380.00 |
EA Autres dettes | 93 447.00 | 2 724.00 | | 93 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 032.00 | 527 783.00 | | 723 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 836.00 | 576 533.00 | | 549 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 032.00 | 527 783.00 | | 723 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124 448.00 | 98 372.00 | | 124 448.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 800 621.00 | | 1 800 621.00 | 1 800 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 800 621.00 | | 1 800 621.00 | 1 800 621.00 |
FM Production stockée | | | -17 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 783 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 721 033.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 902 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 044.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 994 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -210 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -220 714.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 848.00 | | | 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 453.00 | 115.00 | | 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 780.00 | | | 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 233.00 | 115.00 | | 1 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 233.00 | -115.00 | | -1 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 783 947.00 | 1 088 889.00 | | 1 783 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 005 893.00 | 1 082 499.00 | | 2 005 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -221 946.00 | 6 390.00 | | -221 946.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 062.00 | | 5 999.00 | 21 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 587.00 | 15 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 609.00 | 7 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 978.00 | 7 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 311.00 | | 5 999.00 | 10 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 351.00 | | | 10 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 832.00 | 1 044.00 | 10 807.00 | 18 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 311.00 | 417.00 | 8 609.00 | 10 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 521.00 | 628.00 | 2 198.00 | 8 521.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 490.00 | 347 490.00 | | 347 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 409.00 | 7 409.00 | | 7 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 651.00 | 9 651.00 | | 9 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 447.00 | 93 447.00 | | 93 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 399 826.00 | 399 826.00 | | 399 826.00 |
VB T. V. A. | 45 450.00 | 45 450.00 | | 45 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 448.00 | 124 448.00 | | 124 448.00 |
VI Groupe et associés | 90 268.00 | 90 268.00 | | 90 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 418.00 | | | 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 356.00 | 8 356.00 | | 8 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 623.00 | 52 623.00 | | 52 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 604.00 | 507 204.00 | 400.00 | 507 604.00 |
VW T.V.A. | 49 168.00 | 49 168.00 | | 49 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 032.00 | 723 032.00 | | 723 032.00 |