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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 70 320.00 | 70 320.00 | | 70 320.00 |
AH Fonds commercial | 1 482 000.00 | 782 000.00 | 700 000.00 | 1 482 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 036.00 | 24 722.00 | 6 314.00 | 31 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 583 456.00 | 877 042.00 | 706 414.00 | 1 583 456.00 |
BT Marchandises | 113 496.00 | | 113 496.00 | 113 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 625.00 | | 9 625.00 | 9 625.00 |
BZ Autres créances | 23 047.00 | | 23 047.00 | 23 047.00 |
CF Disponibilités | 31 252.00 | | 31 252.00 | 31 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 461.00 | | 177 461.00 | 177 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 760 917.00 | 877 042.00 | 883 875.00 | 1 760 917.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | | 70 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -574 710.00 | 94 557.00 | | -574 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 744.00 | -739 267.00 | | 80 744.00 |
DL TOTAL (I) | -471 966.00 | -552 710.00 | | -471 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 936 250.00 | 938 525.00 | | 936 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 287.00 | 328 921.00 | | 293 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 338.00 | 94 448.00 | | 107 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 967.00 | 17 953.00 | | 18 967.00 |
EA Autres dettes | | 9.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 355 842.00 | 1 379 856.00 | | 1 355 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 875.00 | 827 146.00 | | 883 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 319.00 | 1 379 856.00 | | 487 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 859 178.00 | | 859 178.00 | 859 178.00 |
FG Production vendue services | 28 876.00 | | 28 876.00 | 28 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 888 054.00 | | 888 054.00 | 888 054.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 962.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 898 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 631 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 256.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 782 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 898 819.00 | 944 967.00 | | 898 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 075.00 | 1 684 234.00 | | 818 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 744.00 | -739 267.00 | | 80 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 577 018.00 | | 6 438.00 | 1 577 018.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 320.00 | | | 70 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 583 456.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 70 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 482 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 482 000.00 | | | 1 482 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 598.00 | | 6 438.00 | 24 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 786.00 | 1 256.00 | | 93 786.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 704.00 | 617.00 | | 69 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 083.00 | 639.00 | | 24 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 782 000.00 | | | 782 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 782 000.00 | | | 782 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 782 000.00 | | | 782 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 338.00 | 107 338.00 | | 107 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 304.00 | 12 304.00 | | 12 304.00 |
UX Autres créances clients | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 447.00 | | | 447.00 |
VB T. V. A. | 7 955.00 | | | 7 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 934 849.00 | 66 327.00 | 312 503.00 | 934 849.00 |
VI Groupe et associés | 293 287.00 | 293 287.00 | | 293 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 624.00 | | | 28 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41.00 | | | 41.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 713.00 | 32 713.00 | | 32 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 355 842.00 | 487 319.00 | 312 503.00 | 1 355 842.00 |