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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 70 320.00 | 70 320.00 | | 70 320.00 |
AH Fonds commercial | 1 482 000.00 | 782 000.00 | 700 000.00 | 1 482 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 245.00 | 26 665.00 | 9 580.00 | 36 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 588 665.00 | 878 985.00 | 709 680.00 | 1 588 665.00 |
BT Marchandises | 91 213.00 | | 91 213.00 | 91 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
BZ Autres créances | 17 405.00 | | 17 405.00 | 17 405.00 |
CF Disponibilités | 118 495.00 | | 118 495.00 | 118 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 900.00 | | 230 900.00 | 230 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 819 565.00 | 878 985.00 | 940 580.00 | 1 819 565.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -493 966.00 | -574 710.00 | | -493 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 192.00 | 80 744.00 | | 47 192.00 |
DL TOTAL (I) | -424 774.00 | -471 966.00 | | -424 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 945 497.00 | 936 250.00 | | 945 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 028.00 | 293 287.00 | | 269 028.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 960.00 | 107 338.00 | | 117 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 655.00 | 18 967.00 | | 28 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 365 354.00 | 1 355 842.00 | | 1 365 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 580.00 | 883 875.00 | | 940 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 295.00 | 487 319.00 | | 583 295.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 269 028.00 | | | 269 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 583 456.00 | | 5 208.00 | 1 583 456.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 320.00 | | | 70 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 588 665.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 70 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 482 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 482 000.00 | | | 1 482 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 036.00 | | 5 208.00 | 31 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 042.00 | 1 943.00 | | 95 042.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 320.00 | | | 70 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 722.00 | 1 943.00 | | 24 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 782 000.00 | | | 782 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 782 000.00 | | | 782 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 782 000.00 | | | 782 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 960.00 | 117 960.00 | | 117 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 152.00 | 18 152.00 | | 18 152.00 |
UX Autres créances clients | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
VB T. V. A. | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 567.00 | 22 567.00 | | 22 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 739 791.00 | 140 870.00 | 609 190.00 | 1 739 791.00 |
VI Groupe et associés | 269 028.00 | 269 028.00 | | 269 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 925 000.00 | | | 925 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 058.00 | | | 120 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 642.00 | | | 9 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 192.00 | 21 192.00 | | 21 192.00 |
VW T.V.A. | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 178 001.00 | 579 080.00 | 609 190.00 | 2 178 001.00 |