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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 70 320.00 | 70 320.00 | | 70 320.00 |
AH Fonds commercial | 1 482 000.00 | 782 000.00 | 700 000.00 | 1 482 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 214.00 | 46 028.00 | 23 185.00 | 69 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 621 794.00 | 898 348.00 | 723 445.00 | 1 621 794.00 |
BT Marchandises | 75 595.00 | | 75 595.00 | 75 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 442.00 | | 17 442.00 | 17 442.00 |
BZ Autres créances | 35 351.00 | | 35 351.00 | 35 351.00 |
CF Disponibilités | 252 801.00 | | 252 801.00 | 252 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 516.00 | | 4 516.00 | 4 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 704.00 | | 385 704.00 | 385 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 007 498.00 | 898 348.00 | 1 109 150.00 | 2 007 498.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -311 562.00 | -351 199.00 | | -311 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 798.00 | 39 637.00 | | 86 798.00 |
DL TOTAL (I) | -202 764.00 | -289 562.00 | | -202 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 916 201.00 | 897 354.00 | | 916 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 331.00 | 250 714.00 | | 259 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 185.00 | 93 410.00 | | 123 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 197.00 | 17 067.00 | | 13 197.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 306.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 311 914.00 | 1 258 851.00 | | 1 311 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 150.00 | 969 289.00 | | 1 109 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 311 914.00 | 362 650.00 | | 1 311 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 981 280.00 | | 981 280.00 | 981 280.00 |
FG Production vendue services | 11 225.00 | | 11 225.00 | 11 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 992 505.00 | | 992 505.00 | 992 505.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 169.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 024 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 635 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 262.00 | |
GE Autres charges | | | 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 915 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53.00 | | | -53.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 024 926.00 | 834 144.00 | | 1 024 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 938 128.00 | 794 507.00 | | 938 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 798.00 | 39 637.00 | | 86 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 611 192.00 | | 10 602.00 | 1 611 192.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 320.00 | | | 70 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 621 794.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 70 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 482 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 482 000.00 | | | 1 482 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 612.00 | | 10 602.00 | 58 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 086.00 | 7 262.00 | | 109 086.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 320.00 | | | 70 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 766.00 | 7 262.00 | | 38 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 782 000.00 | | | 782 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 782 000.00 | | | 782 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 782 000.00 | | | 782 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 185.00 | 123 185.00 | | 123 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 17 442.00 | 17 442.00 | | 17 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VB T. V. A. | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 914 818.00 | 914 818.00 | | 914 818.00 |
VI Groupe et associés | 259 331.00 | 259 331.00 | | 259 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 901.00 | | | 155 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 284.00 | | | 137 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 424.00 | 29 424.00 | | 29 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 469.00 | 57 469.00 | | 57 469.00 |
VW T.V.A. | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 311 914.00 | 1 311 914.00 | | 1 311 914.00 |