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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 70 320.00 | 70 320.00 | | 70 320.00 |
AH Fonds commercial | 1 482 000.00 | 782 000.00 | 700 000.00 | 1 482 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 013.00 | 30 451.00 | 20 562.00 | 51 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 603 593.00 | 882 771.00 | 720 822.00 | 1 603 593.00 |
BT Marchandises | 96 207.00 | | 96 207.00 | 96 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 728.00 | | 5 728.00 | 5 728.00 |
BZ Autres créances | 5 502.00 | | 5 502.00 | 5 502.00 |
CF Disponibilités | 115 366.00 | | 115 366.00 | 115 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 573.00 | | 226 573.00 | 226 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 830 166.00 | 882 771.00 | 947 395.00 | 1 830 166.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -446 774.00 | -493 966.00 | | -446 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 503.00 | 47 192.00 | | 66 503.00 |
DL TOTAL (I) | -358 271.00 | -424 774.00 | | -358 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 931 750.00 | 945 497.00 | | 931 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 563.00 | 269 028.00 | | 250 563.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 215.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 335.00 | 117 960.00 | | 113 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 017.00 | 28 655.00 | | 10 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 305 666.00 | 1 365 354.00 | | 1 305 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 395.00 | 940 580.00 | | 947 395.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 250 563.00 | | | 250 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 588 665.00 | | 14 928.00 | 1 588 665.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 320.00 | | | 70 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 603 593.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 70 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 482 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 482 000.00 | | | 1 482 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 245.00 | | 14 768.00 | 36 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 160.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 985.00 | 3 786.00 | | 96 985.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 320.00 | | | 70 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 665.00 | 3 786.00 | | 26 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 782 000.00 | | | 782 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 782 000.00 | | | 782 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 782 000.00 | | | 782 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 335.00 | 113 335.00 | | 113 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 561.00 | 6 561.00 | | 6 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
VB T. V. A. | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 598 922.00 | 145 299.00 | 628 346.00 | 1 598 922.00 |
VI Groupe et associés | 250 563.00 | 250 563.00 | | 250 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 870.00 | | | 140 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 160.00 | 15 160.00 | | 15 160.00 |
VW T.V.A. | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 974 272.00 | 520 650.00 | 628 346.00 | 1 974 272.00 |