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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
AP Constructions | 31 967.00 | 15 885.00 | 16 082.00 | 31 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 201.00 | 27 994.00 | 3 208.00 | 31 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 697.00 | 28 356.00 | 25 342.00 | 53 697.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 361.00 | 74 529.00 | 49 831.00 | 124 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 490.00 | | 88 490.00 | 88 490.00 |
BZ Autres créances | 21 193.00 | | 21 193.00 | 21 193.00 |
CF Disponibilités | 524 283.00 | | 524 283.00 | 524 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 619.00 | | 639 619.00 | 639 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 980.00 | 74 529.00 | 689 450.00 | 763 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 83 474.00 | 81 048.00 | | 83 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 430.00 | 42 427.00 | | 50 430.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 833.00 | 11 997.00 | | 9 833.00 |
DL TOTAL (I) | 149 237.00 | 140 971.00 | | 149 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 749.00 | 41 505.00 | | 27 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 369.00 | 234 573.00 | | 343 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 155.00 | 32 418.00 | | 30 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 941.00 | 73 495.00 | | 81 941.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 213.00 | 381 991.00 | | 540 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 450.00 | 522 962.00 | | 689 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 884 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 955.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 833 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 164.00 | 2 196.00 | | 2 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 164.00 | 2 196.00 | | 2 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146.00 | 4 505.00 | | 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 430.00 | 42 427.00 | | 50 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 920.00 | | | 124 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 424.00 | | | 117 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 637.00 | 13 452.00 | 559.00 | 61 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 341.00 | 13 452.00 | 559.00 | 59 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 155.00 | 30 155.00 | | 30 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338 586.00 | 338 586.00 | | 338 586.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 749.00 | 14 246.00 | 13 503.00 | 27 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | | 13 503.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 756.00 | | | 13 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 848.00 | 112 648.00 | 200.00 | 112 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 213.00 | 526 710.00 | 13 503.00 | 540 213.00 |