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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
AP Constructions | 31 967.00 | 25 479.00 | 6 488.00 | 31 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 287.00 | 31 837.00 | 450.00 | 32 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 975.00 | 46 377.00 | 16 598.00 | 62 975.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 724.00 | 105 988.00 | 28 736.00 | 134 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 680.00 | | 103 680.00 | 103 680.00 |
BZ Autres créances | 65 434.00 | | 65 434.00 | 65 434.00 |
CF Disponibilités | 247 510.00 | | 247 510.00 | 247 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 248.00 | | 29 248.00 | 29 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 546.00 | | 447 546.00 | 447 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 270.00 | 105 988.00 | 476 282.00 | 582 270.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 102 745.00 | 101 855.00 | | 102 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 673.00 | 28 890.00 | | 48 673.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 387.00 | 5 602.00 | | 3 387.00 |
DL TOTAL (I) | 160 304.00 | 141 847.00 | | 160 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104.00 | 108.00 | | 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 260.00 | 5 747.00 | | 9 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 283.00 | 21 206.00 | | 23 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 284.00 | 84 421.00 | | 82 284.00 |
EA Autres dettes | 129 046.00 | 77 094.00 | | 129 046.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 000.00 | 57 000.00 | | 72 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 978.00 | 245 575.00 | | 315 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 282.00 | 387 422.00 | | 476 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 978.00 | 245 575.00 | | 315 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 966 741.00 | | 966 741.00 | 966 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 966 741.00 | | 966 741.00 | 966 741.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 974 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 660.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 618.00 | |
GE Autres charges | | | 2 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 923 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 710.00 | 16 123.00 | | 7 710.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 615.00 | 68 244.00 | | 49 615.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 623.00 | 667.00 | | 623.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 324.00 | | | 8 324.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 216.00 | 2 116.00 | | 2 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 540.00 | 2 116.00 | | 10 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 498.00 | 2 116.00 | | 10 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 708.00 | 2 025.00 | | 12 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 985 302.00 | 965 045.00 | | 985 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 630.00 | 936 155.00 | | 936 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 673.00 | 28 890.00 | | 48 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 240.00 | | 2 484.00 | 132 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2.00 | | 2 295.00 | 2.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 745.00 | | 2 484.00 | 124 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 370.00 | 10 618.00 | | 95 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 075.00 | 10 618.00 | | 93 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 283.00 | 23 283.00 | | 23 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 505.00 | 42 505.00 | | 42 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 518.00 | 26 518.00 | | 26 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 911.00 | 10 911.00 | | 10 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 046.00 | 129 046.00 | | 129 046.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 103 680.00 | 103 680.00 | | 103 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VC Groupe et associés | 45 462.00 | 45 462.00 | | 45 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VI Groupe et associés | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 115.00 | 19 115.00 | | 19 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 248.00 | 29 248.00 | | 29 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 561.00 | 198 561.00 | | 198 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 978.00 | 315 978.00 | | 315 978.00 |